Técnica de Trading Basada en Carry Trade

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Técnica de Trading Basada en Carry Trade

Esta es una de las estrategias de trading Forex basadas en análisis fundamental más populares. Es utilizada no solo por los traders individuales grandes y pequeños sino también por grandes compañías como fondos de inversión. El principio fundamental de las estrategias de carry trade es comprar la divisa con la mayor tasa de interés y vender la que tiene la menor tasa de interés. Tal enfoque ofrece ganancias no solo con base en las fluctuaciones del precio del par de divisas sino también de la diferencia entre las tasas de interés (estas tasas se aplican para posiciones overnight, es decir posiciones en el mercado que permanecen abiertas durante la noche de un día para el otro). Es importante tomar en cuenta que esta estrategia solo debe aplicarse bajo condiciones económicas normales a nivel mundial, nunca durante periodos de crisis. Además el broker con el que opera el trader debe pagar diferenciales de tasas de interés por posiciones overnight en caso de que el operador desee obtener ganancias con estos diferenciales. En caso de que el trader tenga una cuenta «swap free»(también se denominan cuentas islámicas), es decir que no cobra o paga los diferenciales de tasas de interés, entonces esta técnica no puede ser aplicada.

Las principales características de este sistema son las siguientes:

  • Potencial para obtener ganancias a largo plazo.
  • Ofrece dos fuentes de ganancias.
  • Funciona únicamente con condiciones económicas globales a nivel mundial.

Configuración y uso de la estrategia

  • Escoja un par de divisas que tenga un diferencial positivo de tasas de interés bastante alto, como es el caso del AUD/JPY, GBP/JPY o NZD/JPY que históricamente han mantenido este comportamiento.
  • Abra una posición long o short en el par escogido, dependiendo de la dirección que presente el diferencial de tasas de interés positivo para este par.
  • Seleccione un tamaño de posición moderado, de tal manera que pueda soportar una pérdida potencial significativa en caso de que el mercado se mueva en contra.
  • No coloque un stop loss (es una de las pocas estrategias de trading que no recomienda el uso de stop loss).
  • Espere y mantenga la posición abierta.
  • Cuando sienta que haya ganado lo suficiente o parezca que esté a punto de producirse una crisis financiero global, cierre la posición.

Ejemplos de señales de trading generadas por este sistema

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un caso típico donde la estrategia de carry trade pudo haber sido empleada con los mejores resultados. Este gráfico muestra un crecimiento continuo del precio en el par de divisas GBP/JPY desde el 2005 hasta el 2006, el cual se originó, entre otros factores, por inversores especializados en carry trading que abrieron posiciones long para obtener ganancias con el diferencial positivo en las tasas de interés entre el GBP y el JPY.

Un trader especializado en carry trading que hubiese abierto una posición long de un lote en el punto indicado en el gráfico anterior (Buy Entry) y que hubiese decidido vender exactamente un año después de haber abierto la posición habría obtenido las siguientes ganancias:

GBP/JPY Interés
Compra 204.73 Retorno GBP 4.50% – 5.00%
Venta 221.25 Costos JPY 0.00% – 0.25%
Ganancia en pips 1652 Retorno diario aproximado $22.35
Ganancia en dólares $13909.84 Ganancia total de intereses $8157.75

Ganancia Total: $22067.59

El problema, en caso de que esta estrategia se hubiese aplicado en el 2007 en el mismo par de divisas, es que la tendencia alcista finalizó con mucha rapidez por lo cual los traders tuvieron poco tiempo para reaccionar y cerrar sus posiciones. Es importante comprender que el carry trade es riesgoso por lo cual el trader debe tener mucho cuidado si decide utilizar este tipo de estrategias de trading.

Estrategia de 5 minutos para Day traders basada en la Inside Bar

El sistema descrito en este artículo es una estrategia bastante básica y es una variación de la típica estrategia de ruptura. La gestión monetaria en este caso puede ser ajustada para adecuarse a las circunstancias y personalidades distintas de cada treader, desde el day trader al swing trader.

Esta estrategia es una manera rápida y fácil de realizar operaciones de day trading en pares de divisas sin tener que mirar la pantalla desde la mañana hasta la noche. Por lo tanto, es un sistema ideal para traders de medio tiempo (como es mi caso) que tienen su trabajo y otras obligaciones que les quitan tiempo.
Es en esencia una variación del método conocido como Asian Break Out.

Las reglas de este sistema son simples, y la ejecución y gestión de las operaciones requerirán no más de cinco minutos del tiempo del trader.

La única parte difícil, tal como ocurre con todo sistema de trading, es que el operador deberá invertir tiempo en aprender las reglas y cuando debe utilizarlas para maximizar sus oportunidades. Esto se puede hacer en menos de un par de semanas.

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Procedimiento de la Estrategia

Para poner en práctica esta estrategia solamente se requiere realizar cuatro pasos bastante sencillos que se detallan a continuación:

  • Identificación de una oportunidad de negociación (entrada al mercado).
  • Selección de una dirección.
  • Colocar la orden para entrar al mercado.
  • Gestión de la posición – en un momento específico

Identificación de la oportunidad

Lo primero que hay que hacer es abrir un gráfico de candelas de 8 horas a las 6:00 horas GMT con el fin de detectar una barra Inside Bar (barra o candela cuyo rango está comprendido dentro del rango de la barra que le antecede). En esta etapa el trader deberá marcar la candela de 8 horas que se formó entre las 22.00 de la noche anterior y las 06.00 de la mañana siguiente. Esto se conoce como el rango durante la noche (overnight range). Es necesario marcar los máximos y mínimos de esta candela con dos líneas horizontales. Esta será la candela de entrada.Se pueden ver varios ejemplos de Inside Bar en la siguiente figura:

Escoger la dirección

Después de identificar la Inside Bar, observamos el cierre de la barra anterior (candela de 8 horas formada entre las 14:00 y las 22:00 del da anterior). En caso de que el cierre haya quedado arriba de la apertura (barra alcista), trataremos de comprar, es decir que buscaremos abrir una posición long. Por el contrario, si el cierre de la barra anterior fue bajista, en la sesión presente trataremos de vender, es decir que trataremos de abrir una posición short.

Introducción de la orden

En caso de que la barra anterior haya sido alcista, colocamos una orden de compra de unos 10 pips por arriba del máximo de la Inside Bar y un Stop Loss de 5 pips por debajo del mínimo de esa misma barra. En caso de que la barra fuese bajista se hace el proceso contrario, es decir que se coloca una orden de venta unos 10 pips por debajo del mínimo del Inside Bar y un Stop Loss de 5 pips por arriba del máximo de esa misma barra. De esta manera, la posición se abre únicamente si se conforma la dirección alcista o bajista del mercado

Manejo de la posición

Después de haber introducido las órdenes, el trader puede dejar que la operación se desarrolle sola hasta las 14:00 horas GMT, momento en el cual debe revisar los gráficos para comprobar si alguna orden ha sido ejecutada, es decir si hay una posición abierta. En este caso tenemos dos posibles escenarios:

  1. Si la orden de entrada no ha sido ejecutada, cancelamos todas y esperamos a que inicie la siguiente sesión.
  2. En caso de que se haya ejecutado la orden de entrada, se mueve el stop loss a 10 pips por arriba o por debajo del precio actual dependiendo si estamos en una posición short o long.

Otra opción podría ser cerrar la posición a esa hora y tomar las ganancias. Sin embargo, de esta manera podríamos perder una buena oportunidad de obtener ganancias aunque si dejamos correr la operación tambien aumentan las probabilidades de que el precio llegue al Stop Loss. No obstante la recompensa que podríamos obtener compensa con creces una pequeña pérdida como esta.

El autor recomienda mover el stop loss tal como lo indica el sistema ya que esto permite asegurar la mayor parte de las ganancias obtenidas para este momento del día. Así mismo, le dará a la operación la oportunidad de desarrollarse un poco más a través del día. En muchas ocasiones, la posición será cerrada por el stop loss, sin embargo, el trader también podrá capturar una porción mayor de cualquier movimiento potencial que se produzca después.

Para entender mejor esta técnica de trading vamos a ver unos ejemplos a continuación:

Ejemplo1: Operación estándar en el par GBP/USD

A continuación se presenta un ejemplo de una operación estándar realizada aplicando esta estrategia, la cual vamos a describir paso a paso:

  1. Primero identificamos una inside bar y la dirección del mercado a las 6:00. En el gráfico del ejemplo está candela se identifica por ser la única de color rojo.
  2. Posteriormente marcamos el máximo y el mínimo del inside bar para determinar los niveles de entrada y salida.
  3. Ahora seleccionamos la dirección. La candela anterior a la candela de entrada cerró arriba de su precio de entrada. Por lo tanto, estamos ante una barra alcista. Esto significa que tenemos que buscar la apertura de una posición long.
  4. Se coloca la orden de entrada 10 pips arriba del máximo de la inside bar, es decir en 1.9897. El stop loss, por su parte, se coloca 5 pips por debajo del mínimo de la inside bar, es decir en 1.9863.
  5. A las 14:00 revisamos el mercado. Como la orden de compra se ejecuta y el precio sigue subiendo, colocamos el stop loss 10 pips por debajo del precio de cierre a esa hora, es decir en 1.9926.

Ejemplo 2: Operación de Swing Trading

Algo que puede ocurrir con cierta frecuencia cuando se utiliza esta estrategia es que una operación se convierta en una transacción de swing trading.

Esto puede suceder cuando la posición no alcanza el stop loss. Todo lo que se necesita hacer en este caso es sencillo. Solamente hay que mover el stop loss (con el fin de proteger las ganancias ya que tenemos una posición que está del lado correcto del mercado produciendo beneficios) debajo de los mínimos de la candela de 8 horas para una posición de compra o arriba de los máximo de la candela de 8 horas para una posición de venta.

Seguidamente, el trader debe mantenerse prácticamente sin hacer nada hasta las 6:00 GMT del día siguiente. Tanto a las 6:00 como a las 14:00 debe revisar la posición (de acuerdo con las reglas del sistema a esa hora igual tiene que buscar señales para abrir nuevas posiciones), lo mismo que a las 22:00. Dada la sencillez del sistema, controlar la posición requerirá una inversión de tiempo de menos de 1 minuto, ya que solo se necesitan chequear los mínimos/máximos del último periodo de 8 horas y mover el stop loss en concordancia.

A continuación se muestra un ejemplo de una operación de day trading que terminó por convertirse en una operación de swing trading:

La entrada provino de una inside bar en una tendencia puramente alcista, por lo tanto la posición abierta es long. La orden de entrada se ejecutó 10 pips arriba del máximo de la inside bar, en 1.9717, mientras que el stop loss estaba en 1.9681, es decir 5 pips debajo del mínimo de la inside bar. A las 14:00, el stop loss fue ajustado y se colocó 10 pips debajo del precio de cierre a esa hora. A pesar de haber movido el stop de protección, la posición nunca alcanzó esta orden ya que el mercado siguió subiendo.

Con cada nueva candela de 8 horas, el trader subió el stop loss hasta 10 pips debajo del precio mínimo, con el fin de proteger más beneficios de la operación.

Después de cinco días, la operación aún seguía abierta y se produjo otra señal de entrada. Al seguir las mismas reglas descritas anteriormente, el trader gestionó la nueva posición de la misma manera – pero esta vez, manejó toda la posición de esta forma. A las 14:00 horas del quinto día con la posición inicial aún abierta, el trader elevó el stop loss y lo puso 10 pips por debajo del precio de cierre a esa hora, en 1.9926. En ese nivel el precio finalmente alcanzó el stop loss para una ganancia total de 209 pips.

Ejemplo 3: Gestionando múltiples operaciones

El trader también puede emplear esta metodología para transacciones de swing trading y utilizar múltiples entradas. Con varias entradas viene la oportunidad de manejar la operación de modo distinto. En efecto, cuando se produce la señal del stop loss, el trader puede dividir la operación de tal modo que cubra un alto porcentaje de la posición y al mismo tiempo apueste a obtener mayores beneficios.

En este caso, no estará variando de manera significativa la metodología de este sistema, simplemente gestionará la operación de forma ligeramente distinta para maximizar el potencial.

La manera que recomienda el trader es manejar 2/3 de la posición con el stop loss y el take profit definidos por la estrategia y dejar el 1/3 restante «abierto» con un stop loss colocado en el precio de entrada al cual la posición completa fue abierta. De esta manera, si los 2/3 iniciales de la posición son cerrados por el stop loss definido por el sistema, el trader aún tendrá 1/3 abierto con suficiente espacio para que el mercado respire y se desarrolle, para que así pueda ofrecer ganancias adicionales una vez que retome la tendencia.

Es importante recordar que en realidad no hay una forma correcta o incorrecta de gestionar este tipo de operación. Todo depende de cada trader y las prácticas que lo hagan sentirse confortable. A continuación se ofrece un ejemplo de como podemos manejar las operaciones de este sistema de manera más mecánica.

Una posibilidad es ajustar el stop loss en la operación de swing trading y conservar este stop loss para los primeros 2/3 de la operación mientras que para el 1/3 restante se puede usar un stop de pérdidas más amplio, por ejemplo de 40 a 50 pips (siempre y cuando la posición esté produciendo un beneficio por esta cantidad de pips). Con cada nueva señal de entrada -en caso de que se haya generado una anteriormente- se vuelve a aplicar el mismo proceso; se ajusta el stop loss de los 2/3 iniciales de la posición y se coloca a 10 pips del precio de cierre a las 14:00, y se mueve el stop loss para el 1/3 restante (así como para las posiciones que se abrieron anteriormente y permanecen aún activas) hasta el último precio de entrada.

Podemos ver la posición de entrada original y dos posiciones añadidas (utilizando el mismo método de entrada basado en el inside bar). De acuerdo a las reglas antes descritas, se mueven los stop loss siguiendo el precio para proteger las ganancias. En la tercera entrada, se coloca la posición del stop loss 10 pips debajo del precio de cierre en los 2/3 iniciales de la nueva posición, y seguidamente movemos el stop loss del 1/3 restante hasta el último nivel de entrada. De esta manera, los stop loss de todas las posiciones están en el último nivel de entrada, lo que significa que los beneficios de dos de estas operaciones han sido asegurados, mientras que el último stop de pérdidas está en un nivel que asegura que la última posición cierra sin pérdidas ni ganancias si el mercado comienza a moverse en contra.

Ejemplo 4: Aplicación de la estrategia en gráficos de 1 hora

Si el trader no tiene acceso a los gráficos de 8 horas (Metatrader 4 no ofrece este marcos de tiempo, por ejemplo), no le gusta operar con este marco de tiempo o las candelas no coinciden con los tiempos que está utilizando en su plataforma de tiempo, también existe la posibilidad de aplicar esta estrategia con gráficos de 1 hora. En este caso aplicamos el mismo procedimiento descrito inicialmente tomando la consideraciones del caso con respecto a que estamos usando un nuevo marco temporal. A pesar de que es un marco de tiempo más corto, también requiere de una inversión de tiempo diario de 5 minutos por parte del trader.

Esta variación la vamos a explicar utilizando el siguiente ejemplo:

  • Marcamos la candela de 1 hora de 05:00 – 06:00 del día actual, y las candelas de 1 hora de 13:00 – 14:00 y 21:00 – 22:00 del día anterior.

En el gráfico anterior podemos ver estas candelas marcadas con líneas verticales.

  • Ahora marcamos los máximos y mínimos de la acción del precio para estos periodos. Con esto, el trader será capaz de ver al instante si hay una buena oportunidad para entrar al mercado o no. El rango máximo/mínimo del periodo de tiempo de las 22:00 – 06:00 debe estar dentro del rango máximo/mínimo del periodo de las 14:00 – 22:00 tal como se puede ver en la imagen anterior (una inside bar). Si no ocurre esto, entonces no se presentan las condiciones requeridas para entrar al mercado.
  • Al igual que en la metodología original, a continuación, el trader debe seleccionar la dirección. Si el precio de cierre de las 22:00 es más bajo que el precio de apertura de las 22:00 – esto significa que el trader deberá buscar abrir una posición en corto. En caso contrario, el trader deberá concentrarse en abrir una posición de compra.
  • En este ejemplo, la orden de entrada ha sido colocada 10 pips por debajo del mínimo correspondiente al periodo de 22:00 – 06:00. Por su parte, el stop loss se coloca 5 pips arriba del máximo de este periodo de tiempo.
  • Por lo tanto, se abre una posición short en 1.9758 con un stop loss en 1.9796.
  • Precisamente a las 14.00, revisamos el precio de cierre y como el mercado ha bajado, movemos el stop loss a 10 pips por encima de este precio. En este ejemplo, el stop loss se movió a 1,9667
  • La posición fue cerrada poco después por el stop loss poco después de que fue ajustado y se obtuvo una ganancia de 91 pips en la operación.

Consideraciones finales

Por último, solo queda mencionar algunas consideraciones con respecto a esta técnica de trading. En primer lugar su mayor ventaja es que no requiere que el trader esté analizando y vigilando los mercados todo el día. De hecho existe la posibilidad de cambiar el horario en que se busca la Inside Bar en caso de no querer operar a las 6:00 horas GMT. Además de esto es importante tener en cuenta los siguientes cuidados:

  1. Para algunos traders colocar el stop a solo 10 pips del precio actual a las 14:00 horas GMT puede ser poco práctico ya que da poco espacio al mercado para moverse, sobre todo para los pares volátiles por lo cual también se puede colocar el stop loss a 20 pips. Así mismo existe la opción de cerrar parte de la posición a esa hora para asegurar ganancias.
  2. Use su creatividad y adapte las reglas aquí descritas al par con que está operando y a sus propios objetivos.

Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF

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Técnica de Trading Basada en Retrocesos de Fibonacci

Esta estrategia se trata de una técnica de trading mecánico que se basa en soportes y resistencias. Las herramientas que se emplean para identificar entradas, soportes y resistencias, salidas y puntos de toma de ganancias son las siguientes:

Esta estrategia no fue diseñada para un par de divisas o marco de tiempo en particular por lo cual puede ser aplicado en cualquier instrumento dependiendo del estilo de trading, disponibilidad de tiempo y nivel de riesgo aceptado de cada trader. En los ejemplos que vamos a presentar a continuación se uliliza el sistema en gráficos de 15 minutos. No obstante de acuerdo al autor los mejores resultados se obtienen en el siguiente horario: 3:00 am EST a 12:00 pm EST.

En este caso puede resultar de utilidad tener conocimientos sobre patrones de candelas japonesas.

Patrones Fibonacci ABCD

Los retrocesos son cambios momentáneos en la dirección de la tendencia (alcista o bajista) en los cuáles esta acumula impulso para continuar con el movimiento. Los retrocesos siempre son parte de una onda o movimiento de mayor amplitud. Herramientas como las basadas en Fibonacci permiten determinar la extensión de la onda y medir el porcentraje (número de Fibonacci) de esta onda en donde es mas probable que se produzca un retroceso. Esto a su vez nos permite establecer destinos potenciales para esos movimientos secundarios.

De esta manera si añadimos unos niveles de Fibonacci en un gráfico entre dos puntos A y B (A es 100% y B es 0%) que definen una tendencia obtendremos algo parecido a la siguiente imagen:

Con respecto a los niveles de Fibonacci los más importantes son los siguientes:

  • Principales niveles de retroceso: 38.2, 50, 61.8, 78.6 y 88.6. En este caso 61.8 es un nivel clave ya que corresponde con la Media Dorada en la secuencia de Fibonacci, y el mercado tiende a rebotar en él bastante a menudo en la mayoría de los retrocesos.
  • Principales niveles de extensión: Son aquellos niveles que están más abajo de 0. Son los niveles a los cuáles el mercado tiende a moverse cuando rebota y continúa con la tendencia predominante. Los más importantes son -38.2, -50, -61.8, -78.6, -88.6, -100, -127.2,-161.8,-200, -224, y -314.

Las asociaciones más comunes entre niveles de retroceso y niveles de extensión son las siguientes:

Nivel de retroceso Nivel de extensión
38.2 -38.2, -61.8, -100, -161.8, -200, -224, -334.
50 -50,-61.8, -100, -161.8 o un poco más allá.
61.8 -38.2, –61.8, -78.6, -88.6, -100, -127.2, 161.8.
78.6 -38.2, -61.8, -78.6, -88.6, -100, -127.2,-161.8
88.6 -61.8, -78.6, -88.6, -100, -127.2,-161.8

Reglas para operar con el patrón Fibonacci ABCD

Las reglas en sí son muy sencillas y se detallan a continuación:

  • En una tendencia bajista, vendemos en C y compramos en A.
  • En una tendencia alcista, compramos en C y vendemos en D.

Para confirmar las señales de compra y venta en C y D, usamos patrones de candelas.

Como podemos ver en el ejemplo anterior, las entradas y salidas en muchos casos no serán ideales o muy precisas debido al hecho de que el mercado cuenta con muchas opciones de retroceso, y cada nivel de retroceso tiene múltiples opciones en cuanto a objetivos. Por esta razón es importante combinar lo explicado hasta ahora sobre niveles de Fibonacci con otras herramientas que permitan validar puntos de entrada y de salir y obtener mejores resultados.

Sistema de trading con base en el nivel 50% de Fibonacci

Cada vez que se produce un movimiento importante al alza o a la baja, el nivel 50%, también llamado el nivel pivote, actúa como un soporte cuando el precio cierra arriba de él o como una resistencia cuando cierra debajo de él. Los únicos niveles que emplearemos en este caso son el 0%, 50% y 100%.

-Si el mercado tiene tendencia alcista y brinda señales de venta por medio de patrones de candelas en los puntos antes mencionados, aplicamos niveles de Fibonacci desde el punto más alto al más bajo de la tendencia y marcamos el nivel 50% como soporte. Si aparecen patrones de candelas alcistas sobre este nivel es probable que la tendencia continúe. Por el contrario, si hay un rompimiento hacia abajo del nivel 50, este se convierte en resistencia y se presenta una oportunidad para abrir una posición de venta.

-Si el mercado tiene tendencia bajista y brinda señales de compra por medio de patrones de candelas en los puntos antes mencionados, aplicamos niveles de Fibonacci desde el punto más bajo al más alto de la tendencia y marcamos el nivel 50% como resistencia. Si aparecen patrones de candelas bajistas bajo este nivel es probable que la tendencia continúe. Por el contrario, si hay un rompimiento hacia arriba del nivel 50, este se convierte en soporte y se presenta una oportunidad para abrir una posición de compra.

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