Superposición de la sesión europea y la sesión asiática (Forex)

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Superposición de la sesión europea y la sesión asiática (Forex)

Por lo general, la superposición de la sesión europea y la sesión asiática (2 am – 4 am tiempo EST) tiene una intensidad mucho menor a la de otras superposiciones de sesiones del mercado. Esto se debe principalmente al poco volumen de negociación durante las primeras horas de la sesión asiática lo que ocasiona que sea un periodo de lentitud en el mercado y de relativa calma. Claro está, hay que tomar en cuenta que el periodo analizado es relativamente pequeño en comparación con los demás.

De hecho, muchos traders que tienen mayor tolerancia al riesgo y que disfrutan de la adrenalina, por lo general utilizan la superposición entre la sesión europea y asiática para descansar unas horas o para dedicar tiempo a posicionarse a la espera de que se produzca un movimiento de ruptura en el mercado durante la apertura de la sesión estadounidense o europea. Estos traders saben que durante ese tiempo el mercado presenta poco volumen y por lo tanto pocas oportunidades y por lo tanto resulta más adecuado para traders con menor tolerancia al riesgo y que busca obtener unos pocos pips de ganancia en cada operación.

La siguiente figura muestra una clasificación con los principales pares de divisa y sus rangos promedio de movimiento del precio durante la sesión asiática:

Superposición Sesión asiática-Sesión Europea (2 am – 4 am EST)

Rango de la sesión en pips

Nota: Los datos mostrados en el cuadro anterior corresponden al periodo del 2002-2004. A pesar de estar desactualizados, la tendencia en cuanto al comportamiento general de los principales pares de divisas en ese periodo se mantiene en la actualidad y pueden ser extrapolados (hasta cierta medida). Sin embargo puede haber alguna discrepancia debido a que el mercado es dinámico y cambia constantemente. En la medida de lo posible trataré de incluir datos actualizados en el cuadro anterior para obtener un análisis más preciso del comportamiento de estos pares de divisas durante el periodo de superposición entre la sesión asiática y la europea.

Fuente: Trading Diario en el Mercado de Divisas de Kathy Lien.

Los datos del cuadro anterior demuestran que la superposición entre la sesión Europea y la sesión Asiática es un periodo tranquilo en el cual es poco probable obtener beneficios elevados ya que hay muy poca actividad en el mercado. Prácticamente no hay movimientos extensos del precio, lo que significa que las condiciones son ideales para traders más conservadores que tienen interés en realizar operaciones de bajo riesgo que les produzcan unos cuantos pips de ganancias. En este sentido, pares como el EUR/GBP y el AUD/USD son los que ofrecen más seguridad ya que el rango del movimiento de las cotizaciones es bastante bajo. Para los traders que tienen mayor tolerancia al riesgo, sin duda alguna las mejores opciones son pares como el GBP/JPY y el GBP/CHF.

Sesión Europea (Londres) del Mercado Forex

Justo cuando los participantes de los mercados asiáticos comienzan a dejar de operar y a cerrar sus transacciones una vez que finaliza la sesión diaria, sus contrapartes de Europa apenas están iniciando su día de negociación y comenzando el periodo de mayor actividad en el mercado.

El horario en que el mercado de Londres está operativo y activo, periodo que en el mercado de divisas Forex es conocido como la sesión europea, abarca desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m. tiempo EST.

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En la actualidad Londres es, y por mucho, el centro de transacciones financieras más grande e importante a nivel mundial, con una participación en los principales mercados financieros como el Forex superior al 30% de acuerdo a los datos suministrados por diversos estudios. Históricamente, Londres siempre ha sido un importante centro de negociación gracias a su localización estratégica. De hecho, la mayor parte de las oficinas centrales de operaciones de los grandes bancos y otras compañías importantes del sector financiero se localizan en Londres. No resulta sorprendente que en la actualidad sea considerada la capital mundial del Forex con miles de hombres de negocios y compañías realizando gran cantidad de transacciones cada minuto. Además, la mayor parte de las grandes transacciones con divisas se efectúan durante las horas en que este centro financiero está activo, gracias a su elevada liquidez y a la eficiencia de su mercado. La gran cantidad de actores del mercado y el alto volumen de sus operaciones financieras, convierten a Londres en el mercado de divisas de mayor volatilidad.

Como se ve en la siguiente tabla, durante el periodo correspondiente a la sesión europea, la mitad de los 12 pares de divisas principales presenta un movimiento del precio superior a los 80 pips, un valor que es empleado como referencia para identificar pares de alta volatilidad. Algunos pares como el GBP/JPY y GBP/CHF pueden superar con facilidad el rango de los 100 pips en el transcurso de esta sesión.

Pares de divisas
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF
EUR/CHF
AUD/USD
USD/CAD
NZD/USD
EUR/GBP
GBP/JPY
GBP/CHF
AUD/JPY

Nota: Los datos mostrados en el cuadro anterior corresponden al periodo del 2002-2004. A pesar de estar desactualizados, la tendencia en cuanto al comportamiento general de los principales pares de divisas en ese periodo se mantiene en la actualidad y pueden ser extrapolados (hasta cierta medida). Sin embargo puede haber alguna discrepancia debido a que el mercado es dinámico y cambia constantemente. En la medida de lo posible trataré de incluir datos actualizados en el cuadro anterior para obtener un análisis más preciso del comportamiento de estos pares de divisas durante la sesión europea.

Fuente: Trading Diario en el Mercado de Divisas de Kathy Lien

Comportamiento del mercado durante la sesión europea

Durante la sesión europea, pares de divisas altamente volátiles como el GBP/JPY y el GBP/CHF son ideales para los traders que gustan del riesgo. Presentan un rango medio de movimiento del precio de alrededor de 140 pips, por lo cual pueden generar una gran cantidad de beneficios en un intervalo de tiempo corto.

Esta alta volatilidad que reflejan estos pares y el mercado en general, señala el punto culminante de la actividad de negociaciones diaria, momento en el que los grandes participantes del mercado están a punto de completar su ciclo de conversión de divisas alrededor del mundo. Las horas de negociación de Londres se conectan en diversos periodos de forma directa con las sesiones de Estados Unidos y Asia (sesión asiática) y tan pronto los inversores institucionales y los grandes bancos han finalizado de reposicionar sus carteras, requieren empezar a convertir sus activos europeos en otros que estén denominados en dólares como una forma de prepararse a la apertura de la sesión del mercado estadounidense. La combinación de ambas reconversiones efectuada por estos grandes participantes del mercado constituye una de las principales razones de la extrema volatilidad de estos pares de divisas.

Así mismo, cuando se produce la superposición de la sesión europea y la sesión estadounidense, pares de divisas como los antes indicados (y el mercado Forex en general) presentan rangos de precios de mayor amplitud debido a que hay una mayor cantidad de inversores en el mercado y por lo tanto el volumen de negociación es más elevado en comparación a otros periodos del día de trading.

En la sesión europea, los traders que tienen mayor tolerancia al riesgo tienen muchos pares de divisas para elegir debido a la elevada volatilidad que presentan en este periodo. Por ejemplo, pares como el EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY y USD/CHF, con un rango medio de movimiento del precio de 100 pips o más, resultan opciones ideales ya que ofrecen abundantes oportunidades para entrar al mercado precisamente debido a su volatilidad. Como se indicó con anterioridad, las transacciones entre las principales divisas de Europa y el dólar estadounidense aumentan significativamente en cantidad y volumen debido a que los grandes actores del mercado tienen que reorganizar sus carteras en anticipación a la sesión de Estados Unidos.

En el caso de los inversores que presentan mayor aversión al riesgo, pares de divisas como el AUD/USD, EUR/CHF, AUD/JPY y NZD/USD, resultan la opción más adecuada, ya que tienen un rango medio de movimiento de 50 pips durante este periodo, lo que significa que tienen una volatilidad relativamente baja en comparación con otros pares de divisas. Además de esto, pueden brindar a los traders ganancias por los altos diferenciales de intereses que ofrecen (diferencia entre las tasas de interés de las divisas que forman el par) junto con los beneficios potenciales de las transacciones. Estos pares de divisas les permiten a los inversores establecer la dirección o tendencia del movimiento del precio con base en factores económicos fundamentales, y los dejan menos expuestos a sufrir pérdidas ocasionadas por las operaciones especulativas que pueden producirse en el transcurso de la sesión.

Superposición de la sesión europea y la sesión estadounidense

Por lo general los mercados de divisas presentan la mayor actividad de negociación cuando se produce la superposición de los horarios de los dos centros financieros más importantes a nivel mundial: Londres y Nueva York. De hecho, normalmente el rango medio del movimiento del precio entre las 8 a.m. y las 12 p.m. tiempo EST, constituye en promedio alrededor del 70 por ciento del rango total medio del movimiento del precio durante la sesión europea y un 80 por ciento del rango total medio durante la sesión estadounidense. Sin lugar a dudas, para todos los pares de divisas este periodo suele ser el de mayor actividad y volatilidad, por lo cual es ideal para traders que desean obtener altas ganancias en el mercado con movimientos rápidos del precio, es decir traders con una elevada tolerancia al riesgo.

Por si solos, los porcentajes anteriores señalan que los traders que tienen interés en operar con cotizaciones altamente volátiles y rangos de precios amplios deben actuar precisamente durante las horas que se superponen los mercados de Estados Unidos y Europa, sobre todo si no tienen la posibilidad de vigilar el mercado todo el día.

Pares de divisas

Superposición sesiones Europa-EE.UU ( 8 am – 12 pm EST)

Rango en pips

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

EUR/CHF

AUD/USD

USD/CAD

NZD/USD

EUR/GBP

GBP/JPY

GBP/CHF

AUD/JPY

Nota: Los datos mostrados en el cuadro anterior corresponden al periodo del 2002-2004. A pesar de estar desactualizados, la tendencia en cuanto al comportamiento general de los principales pares de divisas en ese periodo se mantiene en la actualidad y pueden ser extrapolados (hasta cierta medida). Sin embargo puede haber alguna discrepancia debido a que el mercado es dinámico y cambia constantemente. En la medida de lo posible trataré de incluir datos actualizados en el cuadro anterior para obtener un análisis más preciso del comportamiento de estos pares de divisas durante el periodo de superposición entre la sesión estadounidense y la sesión europea.

Fuente: Trading Diario en el Mercado de Divisas de Kathy Lien.

La razón principal de la elevada actividad y volatilidad que presenta el mercado de divisas en este periodo es que presenta un volumen de negociación particularmente alto durante esas horas ya que hay gran cantidad de inversores europeos y norteamericanos realizando transacciones. Normalmente este volumen de negociación es mayor al de los otros periodos del día de trading, razón por la cual es usual que se produzcan fuertes movimientos en todos los pares de divisas, ya sea al alza o a la baja. Esta gran cantidad de traders e inversores se debe a los actores europeos que continúan entrando y saliendo del mercado durante las últimas horas de sesión europea y a los actores norteamericanos que comienzan a entrar en el mercado en el trascurso de las primeras horas de la sesión de Estados Unidos.

Durante este periodo podemos ver importantes movimientos en el mercado, especialmente cuando hay reportes y noticias económicas y políticas relevantes de Estados Unidos y Canadá. Así mismo, el mercado también puede verse afectado por noticias «tardías» provenientes de Europa.

Si se estableció una tendencia durante la sesión Europea, probablemente esta tendencia continuará, conforme los traders e inversores de Estados Unidos deciden entrar al mercado y establecer sus posiciones después de leer lo que aconteció temprano en el día. No obstante, también hay que tener cuidado, ya que al final de la sesión Europea algunos traders de esa zona deciden cerrar sus posiciones, lo que puede ocasionar movimientos erráticos en el mercado justo antes de la hora de almuerzo en Estados Unidos. Estos movimientos pueden causar pérdidas a los traders que no están preparados.

En conclusión, puede decirse que el periodo en que se superponen las sesiones de los mercados de Europa y Estados Unidos resulta poco adecuado para traders que tienen alta aversión al riesgo debido a la elevada volatilidad que suele caracterizar al mercado durante esas horas. Un periodo más adecuado para este tipo de traders es la superposición entre la sesión europea – sesión asiática en la cual el mercado más bien se mantiene en calma.

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Pares de divisas Sesión europea (2 am – 12 am EST) Rango de la sesión en pips
EUR/USD
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