Operar en el índice S&P en

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¿Cómo invertir en el Índice S&P 500? Estrategias, consejos y horario de trading

El S&P 500 (Standard & Poor’s 500) es un índice ponderado de capitalización bursátil que mide el estado de salud de la economía de Estados Unidos. Este selectivo aglutina a las 500 empresas más representativas de diversos sectores del país y, por lo tanto, sirve como indicador líder de los ciclos económicos. También se lo conoce como el SPX o simplemente S&P. Este artículo abordará estrategias y consejos sobre cómo invertir en el S&P 500.

¿Por qué invertir en el S&P 500?

Si usted es un trader de corto o largo plazo, invertir en el S&P 500 le ofrece una exposición diversificada al mercado de EEUU.

Otras razones por las cuales invertir en el S&P 500 incluyen:

  • Los patrones técnicos en los gráficos son claros y suelen dar señales fiables de entrada y salida del mercado
  • Los spreads son reducidos. Esto implica que los costes de operativa para compra o vender son bajos.
  • Existe abundante información y análisis técnico y fundamental sobre el S&P, ya que el índice bursátil es uno de los más seguidos alrededor del mundo.
  • El SPX opera casi 24/5. Esto le ofrece una mayor flexibilidad para operar si solo dispone de ciertas horas durante el día.

¿Cómo operar el S&P 500? La importancia de una estrategia

Contar con una estrategia cuando realiza operaciones en el SPX es de suma importancia.

Los traders profesionales siguen algunos lineamientos generales y principios para tener éxito en el trading.

La importancia de una estrategia de trading:

  1. Una estrategia de trading efectiva ayuda a ignorar el ruido del mercado, permitiendo a los operadores enfocarse en señales claras de entrada y salida.
  2. Una estrategia proporciona niveles predeterminados de entrada, salida y determina el tamaño de la operación. Los traders profesionales saben, en todo momento, lo que están arriesgando y lo que podrían ganar antes de abrir una posición.
  3. Las estrategias controlan sus emociones y le ofrecen una mejor estructura en lo que respecta al apalancamiento, a la gestión de riesgos y a los puntos de entrada y salida.

El S&P opera casi 24/5, sin embargo, los traders profesionales prefieren invertir en el S&P 500 durante sus principales horas de operación porque es más líquido y los spreads pueden ser más reducidos. Las principales horas de trading son entre las 9:30 a.m. y las 4:00 P.M. (Hora del este).

El siguiente paso para invertir en el índice S&P 500 es formular una estrategia basada en el análisis fundamental o técnico o en ambas.

¿Cómo utilizar el análisis fundamental y técnico para operar el S&P 500?

Por lo general, cuando los traders aplican el análisis fundamental tienden a enfocarse en datos macroeconómicos (en nuestro calendario económico puede encontrar las referencias más importantes). Por otra parte, cuando utilizan el análisis técnico, suelen enfocarse en algunos indicadores de gran relevancia, como el RSI , líneas de tendencia , entre otros.

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Fundamentales detrás del S&P 500

Los datos económicos pueden crear volatilidad y mover al S&P. Entre los informes de mayor impacto se encuentran el reporte de empleo, el IPC, las tasas de interés y el PIB. Estos datos suelen proporcionar señales sobre la dirección futura de la política monetaria del banco central. Por ejemplo, pueden indicar si la Reserva Federal aumentará la tasa de interés para combatir la inflación y prevenir un sobrecalentamiento de las condiciones económicas. Cuando los tipos de interés suben, también lo hacen los rendimientos de la deuda del gobierno. Esto incrementa el atractivo de los bonos y reduce el interés de los inversionistas en las acciones debido a la disminución del riesgo sobre su capital.

La transición del capital de acciones a bonos podría causar una caída en la cotización del S&P debido a la mayor presión de venta. Es importante tener en cuenta estos fundamentos al formular estrategias de trading porque la tendencia subyacente se basa en la salud general de la economía de los EEUU. El calendario económico de DailyFX muestra los principales eventos económicos de EEUU.

Operar el SPX utilizando indicadores técnicos

Una estrategia técnica de trading del S&P 500 podría incorporar numerosos elementos como el estudio de la acción del precio, osciladores, niveles de soporte y resistencia, canales de tendencia, Ichimoku, promedios móviles y patrones triangulares , entre otros. El siguiente gráfico muestra los contratos de futuros del S&P con niveles de soporte y resistencia y un canal de tendencia. Estos son solo algunos de los muchos indicadores que puede usar en su estrategia.

Los operadores aumentan la probabilidad de éxito de sus operaciones si filtran señales de compra o venta en línea con la tendencia actual del mercado. Por ejemplo, si el S&P ha operado en una tendencia alcista, los operadores buscarán comprar en niveles de soporte (la línea verde en el gráfico adjunto). Por otra parte, si el mercado se encuentra en una tendencia bajista, los traders buscarán vender en niveles de resistencia (línea roja).

También es posible que los traders ajusten sus puntos de entrada al mercado utilizando herramientas técnicas comunes como el índice de fuerza relativa . La imagen anterior muestra el gráfico del S&P 500 por hora con una señal de compra registrada por RSI (índice de fuerza relativa) que se muestra a través círculo verde. Cuando el RSI cae por debajo de un nivel de 30, esto indica que el mercado puede estar sobrevendido. Los traders pueden usar esta información como una posible señal de compra si determinan que la tendencia de mayor orden es alcista. Los operadores también pueden usar el RSI como una señal de venta si ofrece una lectura superior a los 70 en una tendencia bajista.

Los indicadores técnicos más comunes y utilizados con frecuencia son los siguientes:

  • Índice de fuerza relativa ( RSI )
  • Promedio móvil de convergencia divergencia ( MACD )
  • Oscilador estocástico (Stoch). ¿ Cómo operar con el oscilador estocástico ?

Es importante que los traders entiendan los indicadores técnicos y los factores fundamentales necesarios al momento de operar el SPX. Cuando los operadores entienden ambos, pueden decidir qué usar en su estrategia. Si aún no tiene una estrategia o quiere mejorar la que tiene, siga el siguiente enlace y aprenda cómo desarrollar un plan de trading .

Cada trader tiene sus propias preferencias y horizonte de inversión. Es importante identificar un estilo de trading que se adapte a tu personalidad.

Scalping / day trading: los traders intentan aprovechar movimientos de precios muy pequeños en marcos de tiempo muy cortos utilizando el estudio de la acción del precio. A los day traders les interesa el S&P debido a la alta liquidez, los spreads reducidos y la posibilidad de operar las 24 horas del día.

Intradía: los operadores buscan operaciones de corto plazo que no duren más de un par de días utilizando el análisis técnico principalmente y, en ciertas ocasiones, el estudio fundamental y/o el flujo de noticias. Los traders intradia sienten interés por el SP500 debido a sus claros patrones técnicos o movimientos diarios que el mercado crea.

Swing traders: los operadores buscan establecer operaciones de mediano plazo, las cuales pueden duran días, semanas e inclusive meses. Los swing-traders operan en base al análisis técnico y fundamental, y prefieren un menor número de operaciones pero en general eligen ratios más altos de riesgo-recompensa.

Descubra cuáles son las previsiones trimestrales de DailyFX para el mercado accionario y aprenda cómo funciona el análisis fundamental y técnico.

Trading del S&P 500: Consejos principales

  • Decida los niveles de stop-loss y de toma de ganancias antes de ingresar a una operación. Use un ratio de riesgo a recompensa positivo en sus operaciones.
  • Gestione el riesgo y limite su exposición. Sugerimos limitar la exposición a menos del 5% del capital en todas las operaciones abiertas. Obtenga más información sobre cómo determinar el apalancamiento adecuado .
  • ¡Siempre use stop-loss!
  • No abra operaciones sin ningún plan de trading o porque está aburrido.
  • Los datos económicos pueden crear volatilidad en el mercado. Tenga esto en cuenta cuándo se publican informes de alto impacto.
  • Registre todas las operaciones que realice en un diario de trading describiendo el motivo por el cual realizó la operación, su métrica de riesgo-recompensa y la confianza que sintió antes de abrir la posición.
  • Revise su diario cada semana para evaluar las operaciones que han sido exitosas y las que no lo han sido. Una vez que sepa por qué tenía razón o por qué estaba equivocado, puede ajustar su estrategia de trading y mejorarla.

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Operar con índices: ¿Por qué es ventajoso el trading con índices?

Me preguntan a menudo por qué solo opero con índices. Explicaciones sobre las cualidades propias de los índices para los traders.

Los índices no son manipulables

En un mundo en el que la gente es cada vez más paranoica siempre me asombra que muy pocos traders se dediquen a operar con índices. Sin embargo, los índices son los instrumentos financieros menos manipulables. El Forex no tiene cotización centralizada, todos los brókers proponen su propio precio. Las criptomonedas tienen unos volúmenes tan débiles que con unos millones de euros se puede hacer lo que se quiera.

En cuanto a manipular un índice, no es posible, ya que no se compra realmente un índice. En un índice puede invertir la suma que desee. Si se vuelve loco, 100 millones de euros de un golpe. Lo hará variar algunos puntos y los algoritmos detectarán la incoherencia y se precipitarán a devolverlo al precio normal. Aprovecharán el chollo haciéndole perder sumas considerables.

¿Qué es lo que hace que varíe el precio de un índice?

Lo que hace variar el índice no es usted, son los precios de las acciones que lo componen. Es una media matemática ponderada de 30, 40, 100, 500, 2 000 empresas al mismo tiempo, dependiendo de los índices. Por tanto, para manipular un índice, el coste sería infinitamente más alto que los beneficios esperados. Haría falta comprar o vender decenas de miles de acciones de empresas al mismo tiempo en decenas de miles de empresas cotizadas.

No va a gastar 100 millones de euros para hacer variar un índice 20 puntos cuando con la misma suma domina el bitcoin o una acción muy concreta �� Es también el fin de la leyenda urbana, voy a buscar mi stop (modo paranoia del mal trader que busca un pretexto para no asumir el hecho de que ha sido malo). Por supuesto, es evidente que no va a gastar 50 000 000 de euros para buscar el stop en un microlote a 1 €. La gran ventaja de los índices es que nadie tiene la capacidad financiera para manipularlos. Además, el precio de los índices es mundial, es el mismo para todos los traders.

El money management está integrado en el trading con índices

Se puede decir que con un índice ya tenemos integrado un money management, puesto que simplemente es una cesta de acciones. No se ponen todos los huevos en la misma cesta. Si compra Nasdaq 100, está haciendo una diversificación de una centena de empresas de alta tecnología americana. Al comprar el índice IBEX 35, está dedicando una parte más importante a la banca. Con el Footsie, está privilegiando las empresas financieras. Al operar el Dax 30, el peso de la industria es superior a muchos otros índices. Por tanto, hay una gran sutileza en operar los índices. Hay que conocerlos. Y, por supuesto, no hablo de los índices especializados, como los índices sectoriales que serán más sensibles que los índices más diversificados.

Operando con índices, los riesgos son menores

El riesgo es la muerte del trader. Es absolutamente necesario meterse esto en la cabeza: si se quiere tener una oportunidad en el trading, es preciso huir del riesgo. El riesgo es rentable una vez, dos veces, tres veces, pero la cuarta vez le deja fuera de combate. Es el principal enemigo consigo mismo en el trading.

Operar una acción es arriesgado por muchos motivos: por ejemplo, si el presidente tiene un problema, la empresa puede acabar en los tribunales. Todos los días hay acciones que ganan o pierden el 10 %, el 25 %. Los principiantes en bolsa se entusiasman con esto porque se imaginan que, por supuesto, van a ganar el 25 %. También pueden llevarse una bofetada del -25 % y tardar años en recuperarse, especialmente si tienen poco capital.

Un índice que pierde el 10 % es un acontecimiento histórico. Se sigue hablando de ello 20 años después.

Operar un índice evita el riesgo de bancarrota

Además, un índice no puede quebrar, al contrario que una empresa, en la que uno pierde la totalidad de la inversión. Si quiebra una empresa del Dax 30, es sustituida automáticamente por la 31.ª empresa alemana. El peso de esta quiebra en el índice será por tanto muy limitado. Pero si posee esa acción, lo habrá perdido todo.

Los índices aprovechan la situación económica global

Dado que no pone todos sus huevos en la misma cesta, lo que está haciendo cuando compra una criptomoneda, una acción, o cuando opera en el Forex, se beneficia del dinamismo de la situación general mundial puesto que invierte en 30, 50, 100 empresas. Si una de estas empresas tiene dificultades, ello no le impedirá ver progresar su índice.

De igual manera, con los índices reparte el riesgo. Se beneficia de la dinámica de la economía mundial, positiva o negativa, según compre o venda el índice. Con un poco de experiencia, puede ver la tendencia en los índices a medio o largo plazo. Por lo tanto, si no tiene una estrategia agresiva a corto plazo, puede dejarse llevar tranquilamente.

Cada índice tiene su personalidad

Es, sin duda alguna, una de mis cosas preferidas con los índices, todos tienen carácter. Los índices tienen todos personalidad propia, un temperamento que se adaptará al scalping, al Day trading o al swing trading. Son como los seres humanos, están tipificados, tienen sus propios rasgos de personalidad. Con toda seguridad, encontrará un índice que se corresponda con su personalidad de trader.

Por supuesto, al igual que usted no se comporta de la misma manera con una persona agresiva que con una persona pasiva, debe contar con técnicas adecuadas para cada índice.

Operar con índices es ético

Puede sorprender, pero operar con índices es ético. Podrá explicárselo a sus amigos, que juzgan a los traders sin tener los más mínimos conocimientos de economía. Al comprar o vender índices, no produce absolutamente ningún impacto en el precio de las acciones. Por consiguiente, en la vida de los empleados y toda esa palabrería que se oye en los medios de comunicación. No produce ningún impacto en la deuda de los países, no produce ningún impacto en las materias primas, etc. Usted compra y vende un índice. El hecho de invertir en un índice directamente no hace variar los precios de las acciones. Usted tiene una huella ecológica totalmente neutra.

Por el contrario, si sus amigos tienen seguros de vida, tienen un impacto sobre la vida económica y sobre la vida de las «personas». Están especulando con la deuda de los países, por ejemplo. Por lo general, no le van a agradecer que les explique esto, pero debe sacarles de su oscurantismo económico.

Conclusión sobre el trading con índices

¿Por qué operar con índices? El trading con índices es un trading seguro con un money management integrado. Los riesgos del trading con índices son menores que con otros productos, ya que un índice no puede quebrar.

Operar con el índice S&P 500

Como su nombre indica, el índice S&P (Standard and Poor’s) 500 se compone de 500 empresas que cotizan en bolsa y es el segundo índice más seguido después del índice industrial Dow Jones. El S&P 500 es más grande y más diverso que el índice Dow Jones, y representa un 70 % del valor total de los mercados bursátiles de Estados Unidos. Las empresas que figuran en él son demasiado numerosas como para enumerarlas aquí, pero representan todos los sectores principales —en particular en Estados Unidos— e incluye Amazon, Bank of America, Facebook, Johnson & Johnson, Southwest Airlines y Xerox. La lista se actualiza periódicamente. Las acciones incluidas deben ser aprobadas por un comité y ajustarse a los criterios específicos para la capitalización bursátil y de volumen de operaciones mensual.

El índice S&P 500: qué necesita saber

  • La mayor variedad y diversidad del S&P 500 la convierte en general en un mejor indicador del mercado que el índice industrial Dow Jones. Dado que no es un índice de precios ponderados, hay quienes opinan que es una mejor medida de la dirección del mercado que el índice Dow Jones.
  • El S&P 500 era antes un índice de capitalización ponderado, o sea que los movimientos de preciso en acciones con un nivel mayor de capitalización bursátil tiene un mayor impacto en el índice. Esto ha cambiado desde entonces. El S&P 500 es ahora un índice de ponderación de flotación libre, por lo que la capitalización bursátil se calcula como el precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones disponibles para negociación pública (denominada la flotación).
  • El comercio con el índice S&P es de gran aceptación. Los expertos opinan que el mejor momento para operar es temprano en un día hábil de negociación, mientras que las horas del mediodía son las más flojas.
  • El S&P reacciona a los sucesos en el mundo, como catástrofes naturales, guerras, agitación política y noticias económicas. Es también importante seguir la información económica de Estados Unidos, incluidas tasas de paro, creación de puestos de trabajo, tasas de interés, cifras del PIB y otros criterios de referencia económicos.

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS – REALICE OPERACIONES DE FORMA RESPONSABLE: Los contratos por diferencia (CFD) son productos apalancados que implican un alto nivel de riesgo, por lo que podría incurrir en la pérdida de todo su capital. Por consiguiente, es posible que estos productos no sean apropiados para todos los inversores. No debe arriesgar más de lo que esté dispuesto a perder. Antes de decidirse a realizar operaciones, asegúrese de haber entendido los riesgos a los que podría enfrentarse, tenga en cuenta su nivel de experiencia y, de ser necesario, procure asesoramiento independiente. No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento para realizar operaciones. Si desea consultar la divulgación de riesgos de forma íntegra, haga clic aquí.

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