Estrategia de Trading de Final del Día de Rompimientos Para Forex

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Estrategia de Trading de Final del Día de Rompimientos Para Forex

El trading de final del día le permite al trader beneficiarse de la volatilidad en los mercados de manera eficiente. Además, puede aplicarse en cualquier mercado financiero, incluyendo el Forex, como veremos más adelante.

Mediante este enfoque de negociación, una vez al día, en el cierre del mercado de Nueva York, el trader puede evaluar los gráficos diarios y tomar decisiones sobre qué comprar y vender, así como sobre cómo gestionar sus posiciones existentes.

Con el trading de final del día, no hay necesidad de vigilar los mercados todo el día. A medida que el trader pueda dedicar más tiempo al trading, puede operar con una mayor cantidad de mercados y ejecutar múltiples estrategias no correlacionadas . Una de estas estrategias que se adapta bien al trading de final del día son los rompimientos del precio . En este articulo presentamos una manera de operar con las rupturas de una manera un tanto sistemática mediante una estrategia de trading de final del día.

¿Qué es una ruptura?

El mercado Forex usualmente entra en períodos de poco movimiento (baja volatilidad) y luego comienza a moverse en tendencias que pueden extenderse durante días, semanas, meses e incluso años. Capturar el momento en que el mercado comienza su expansión e inicia una tendencia puede ser una manera sumamente rentable de operar, ya que:

  • Entramos al mercado cerca del inicio de una nueva tendencia.
  • No estamos tratando de predecir el momento en que el mercado alcanza un máximo o un mínimo.

Esto significa que podemos llegar a tener operaciones ganadoras especialmente grandes (ya que la tendencia aún tiene un largo camino por recorrer), pero también puede mantener la tasa de operaciones ganadoras relativamente alta (en comparación con las estrategias que tratan de adivinar los máximos y mínimos del mercado).

¿Cómo capturar los rompimientos en una estrategia de trading?

Una excelente manera de capturar los rompimientos es esperar a que se forme un rango de baja volatilidad (bajo volumen de negociación) y abrir una posición en el primer movimiento fuera del rango que se ha formado.

Aquí está un ejemplo de una operación reciente de este tipo:

Aquí usamos las Bandas de Bollinger para tener una definición no discrecional de uno de estos períodos de baja volatilidad. En este caso, la recomendación es esperar a que la amplitud de las Bandas de Bollinger caiga por debajo de 25, después de lo cual el precio debe cerrar fuera de las bandas del indicador en el sentido de la operación (arriba de la banda de Bollinger superior en las operaciones de compra y debajo de la banda de Bollinger inferior en las operaciones de venta).

Con base en esto, tenemos las siguientes reglas:

  • Regla 1. Esperar a que la amplitud de las Bandas de Bollinger caiga por debajo de 0.025
  • Regla 2. Esperar a que el precio cierre fuera del rango formado por las Bandas de Bollinger en el sentido de la operación:
    • Operación de compra: El precio debe cerrar arriba de la banda de Bollinger superior.
    • Operación de venta: El precio debe cerrar debajo de la banda de Bollinger inferior.

Tenga en cuenta que debe usar gráficos diarios con candelas que muestren el cierre de la sesión de los mercados de Nueva York para esto.

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¿Donde se coloca el stop loss para limitar las pérdidas?

La clave para el trading con rupturas del precio es que las operaciones ganadoras deben ser más grandes que las operaciones perdedoras, debido a las señales falsas que producen estos sistemas, ocasionadas por las rupturas falsas que suelen producirse con cierta frecuencia, en donde el precio termina regresando y moviéndose en sentido contrario al del rompimiento. Para lograr esto, se necesita colocar un stop-loss .El stop loss debe colocarse de acuerdo a la metodología de control de riesgo y control monetario que aplique el trader, ya que cada quien tiene su propia tolerancia al riesgo.

Algunos traders lo que hacen es medir una distancia del 1.5% con respecto al punto de entrada y colocar su stop loss precisamente ahí. Esto no está demasiado optimizado y cualquier valor entre el 0,5% y el 2% funcionará. Simplemente cambiará la tasa de operaciones ganadoras y la relación de riesgo:recompensa.

La razón por la que muchos traders usan el 1.5% es que quieren mantener una tasa de operaciones ganadoras alta. Si la tasa de operaciones ganadoras es demasiado baja, para muchas personas puede ser difícil aplicar esta estrategia de trading ya que la mayoría tiene poca tolerancia a las pérdidas y si tienen múltiples señales perdedoras, a pesar de que las operaciones ganadoras son muy rentables, sienten que la estrategia no funciona.

Como ya indicamos, el lugar donde el trader colocará su stop loss dependerá de su tolerancia al riesgo y de sus objetivos en el mercado.

Regla 3. Coloque un stop-loss a una distancia de 0.5-2.0% de distancia del punto de entrada.

Si el mercado se mueve a su favor, deje correr las ganancias

Una de las razones clave por las que los traders fracasan es que no dejan correr sus ganancias. Tan pronto como obtienen una ganancia, se emocionan y cierran su operación.

Para permitir que los beneficios de las operaciones ganadoras corran, debe establecer una estrategia de salida planificada previamente . Para hacer esto, ponga un objetivo de ganancias en el siguiente nivel de precios importante. Para identificar este nivel, analice el gráfico semanal para identificar los niveles de soporte y resistencia más cercanos.

Posteriormente, regrese al gráfico diario.

Regla 4. Coloca un objetivo de toma de ganancias en el nivel de soporte (posición de venta) o resistencia (posición de compra) semanal más cercano.

Proteja sus ganancias a medida que estas se producen

A menudo, la operación no alcanza el objetivo de beneficios y no tiene sentido perder todas las ganancias obtenidas hasta el momento si el mercado invierte su dirección. Para este fin, aplicamos un trailing stop usando el indicador Supertrend con la configuración de 7 periodos y factor 2.

Aquí, se recomienda mover manualmente el stop loss junto con la acción del precio, colocándolo justo debajo del indicador Supertrend en las posiciones alcistas o arriba del indicador Supertrend en las posiciones bajistas.

Regla 5. Coloque un trailing stop que siga el precio y proteja las ganancias usando el indicador Supertrend

Adáptese a lo que sucede en el mercado mediante una buena gestión de operaciones

Una vez que abre su posición. los mercados pueden hacer muchas cosas diferentes, por lo que a veces tiene sentido ajustar su estrategia de salida en función de lo que está sucediendo frente a usted.

Puede salir cuando detecta fuertes patrones de inversión y catalizadores fundamentales (en contra de su posición). También puede considerar ajustar fuertemente su stop loss en los mercados de rápido movimiento o mover su stop loss con base en una relación de Riesgo:Beneficio de 1:1 si el precio se acerca a su objetivo.

Este es un ejemplo del uso de un trailing stop ajustado en una parte de la posición, ya que el mercado se volvió un poco parabólico.

Cuando se cierran las posiciones usando la gestión de operaciones, es conveniente escalar la posición, en lugar de salir de una sola vez.

Reglas 6. Utilice la discreción para gestionar las operaciones a su favor. Tenga en cuenta que la gestión de operaciones es una herramienta poderosa, pero es peligrosa en manos de los operadores emocionales. No la use para justificar el recorte de ganancias y siempre registre si su gestión de operaciones le sirve de ayuda o dificulta sus operaciones en su diario de trading .

La importancia de utilizar un sistema de clasificación

Si bien el modelo de negociación anterior es bastante simple, hay una gran ventaja de usar una variedad de datos para determinar la calidad de la operación. Esto le permite operar más con sus buenas ideas y menos con sus malas ideas.

Para esto, cada vez que coloque una operación, dele un rango de A, B o C.

Las operaciones de calidad A son lógicamente las mejores, las que realmente nos gustan. Las operaciones de calidad B son nuestras operaciones base, las que producen la mayoría de nuestras ganancias. Las operaciones de calidad C son aquellas donde tenemos una señal de entrada, pero esta señal es débil o por algún motivo no nos gusta la operación. Podemos usar algunas de estas señales para operar (con un volumen bajo y mucho cuidado) o podemos ignorar estas señales del todo.

La clasificación de operaciones le permite utilizar todo el conocimiento y la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años, al tiempo que mantiene la estrategia y el progreso de la toma de decisiones simple y claro.

La práctica hace la perfección

El trading de final del día en Forex es una excelente manera de operar en este mercado.

No consume mucho tiempo, y el trader no necesita estar todo el día frente a la computadora. De ahí la ventaja de una estrategia de trading de este tipo

Al operar con las rupturas, el trader tiene la oportunidad de capturar algunas tendencias importantes y puede mantener la tasa de operaciones ganadoras relativamente alta.

Se necesita disciplina y práctica para implementar este tipo de estrategia día tras día. Tendrá que lidiar con pérdidas y deberá conservar sus operaciones abiertas y no recortar sus ganancias.

Si tiene alguna pregunta, por favor hágamelo saber.

Técnica de trading de rompimientos intradiario

Algunas de las estrategias de trading más populares entre los traders profesionales se basan en el aprovechamiento de las volatilidades presentes en el mercado. Existen numerosas formas de interpretar los cambios de la volatilidad, pero una de las estrategias más simples es puramente visual y no requiere nada más que un ojo atento. Si bien se trata de una metodología muy popular en el ambiente del trading profesional, en realidad destaca por su fiabilidad, simplicidad y exactitud. Los traders que operan con base en rupturas pueden identificar los rompimientos intradiarios con solo observar un gráfico de candelas japonesas.

Un inside day (día interior), se define como un día de negociación en el cual el rango diario del precio se ha mantenido dentro del rango de precios del día de negociación anterior, o dicho de otra manera, el precio máximo y el precio mínimo del día no sobrepasan el máximo y el mínimo del día de trading anterior. En este caso, es necesario que haya al menos dos inside days antes de que se pueda implementar esta estrategia basada en la volatilidad. Entre más inside days, más elevada es la probabilidad de que se produzca un incremento vertiginoso en la volatilidad que puede conducir a un escenario de rompimiento.

Esta metodología produce mejores resultados en gráficos diarios, ya que entre mayor sea el marco de tiempo, más significativa es la oportunidad de rompimiento. Hay traders que aplican esta estrategia en gráficos de 1 hora o 4 horas con cierto nivel de éxito, no obstante, los gráficos diarios generan mayores probabilidades de éxito cuando se identifica un escenario de rompimiento. En el caso de los traders que buscan inside days en gráficos por horas, las probabilidades de un rompimiento sólido aumentan cuando la contracción en el rango de precios antecede a la apertura del mercado de Estados Unidos o el de Londres.

El factor clave en este caso consiste en predecir un rompimiento válido y no terminar atrapado en un movimiento de ruptura falso. Los operadores que emplean gráficos diarios pueden buscar con anticipación rupturas ocasionados por el anuncio de datos económicos importantes que pueden afectar significativamente el movimiento de ciertos pares específicos o del mercado en general.

En términos generales, esta estrategia puede aplicarse en todos los pares de divisas, no obstante, se presentan menos casos de rompimientos falsos en aquellos pares que tienen un rango de precios más estrecho, como el EUR/GBP, EUR/CHF, USA/CAD, AUD/CAD y EUR/CAD.

Reglas de la estrategia de trading

Posiciones de compra

  • Identificar un par de divisas en el cual el rango de precios diario haya estado contenido dentro del rango de precios de un día de negociaciones anterior por un periodo de al menos dos días seguidos (entre mayor sea la cantidad de inside days identificados, mayores las probabilidades de éxito de la estrategia). Para encontrar un par de divisas que presente estas condiciones, se recomienda el uso de gráficos de candelas diarios.
  • Abrir una posición de compra unos 10 pips arriba del máximo del inside day anterior.
  • Colocar una orden stop loss y de reverse al menos a 10 pips por debajo del precio mínimo del inside day más cercano. Estas dos órdenes se utilizan para proteger al trader en caso de que el rompimiento sea falso. La orden reverse se coloca por un volumen equivalente al doble de la posición original.
  • La toma de beneficios se realiza cuando el precio se mueve a favor de la posición y alcanza un nivel equivalente al doble de la cantidad arriesgada. Cuando el precio llega a ese nivel, el trader puede cerrar toda la posición o cubrir solo la mitad e ir moviendo el stop loss para proteger las ganancias producidas por la segunda mitad.

En caso de que el rompimiento inicial haya sido falso y se activan las órdenes stop loss y reverse, el trader debe colocar otro stop al menos 10 pips por encima del precio máximo del inside day más cercano. Además, debe proteger todos los beneficios mayores al monto arriesgado por medio de un trailing stop.

Posiciones de venta

  • Identificar un par de divisas en el cual el rango de precios diario haya estado contenido dentro del rango de precios de un día de negociaciones anterior por un periodo de al menos dos días seguidos (entre mayor sea la cantidad de inside days identificados, mayores las probabilidades de éxito de la estrategia). Para encontrar un par de divisas que presente estas condiciones, se recomienda el uso de gráficos de candelas diarios.
  • Abrir una posición de venta unos 10 pips debajo del mínimo del inside day anterior.
  • Colocar una orden stop loss y de reverse al menos a 10 pips por encima del precio mínimo del inside day más cercano. Estas dos órdenes se utilizan para proteger al trader en caso de que el rompimiento sea falso. La orden reverse se coloca por un volumen equivalente al doble de la posición original.
  • La toma de beneficios se realiza cuando el precio se mueve a favor de la posición y alcanza un nivel equivalente al doble de la cantidad arriesgada. Cuando el precio llega a ese nivel, el trader puede cerrar toda la posición o cubrir solo la mitad e ir moviendo el stop loss para proteger las ganancias producidas por la segunda mitad.

En caso de que el rompimiento inicial haya sido falso y se activan las órdenes stop loss y reverse, el trader debe colocar otro stop al menos 10 pips por debajo del precio mínimo del inside day más cercano. Además, debe proteger todos los beneficios mayores al monto arriesgado por medio de un trailing stop.

Optimización de la estrategia

Si se quiere utilizar esta estrategia con una mayor optimización, se pueden emplear formaciones técnicas chartistas junto con la identificación visual de los inside days para determinar la dirección más probable de la ruptura. Por ejemplo, si se están formando inside days en dirección hacia el máximo de un rango de precios reciente, como por ejemplo una formación alcista como el triángulo ascendente, entonces es más probable que el rompimiento del precio se produzca al alzan.

El escenario opuesto es igual de válido, es decir si se están formando inside days con dirección hacia el mínimo de un rango de precios reciente, y se comienzan a observar formaciones bajistas como el triángulo descendente, entonces la ruptura tiene mayores probabilidades de producirse a la baja. Además de las formaciones de gráficos, otros indicadores técnicos que pueden tomarse en cuenta incluyen niveles de resistencia y de soporte importantes. Así mismo, la presencia de los principales niveles de Fibonacci o de medias móviles significativas puede indicar que hay una mayor probabilidad de que se produzca un rompimiento en un sentido determinado o que este se convierta en un rompimiento falso.

Por ejemplo, si se produce una ruptura alcista de un inside day que está por debajo de la media móvil de 100 periodos, existe cierta probabilidad de que el precio termine rebotando en la media móvil y comience a caer, con lo cual el movimiento podría terminar en una ruptura falsa. Esto podría generar incluso un rompimiento bajista del inside day.

Ejemplo de la estrategia

Gráfico diario del EUR/USD con un rompimiento de un Inside Day

La imagen anterior presenta un gráfico diario del EUR/USD en el cual se señala un inside day a partir del cual se produjo un rompimiento alcista de mucha fortaleza que originó un movimiento al alza que duró bastantes días y produjo una gran cantidad de pips de ganancia.

Como se puede ver claramente, el máximo y el mínimo del inside day están perfectamente contenidos dentro del rango de precios del día anterior. Por esta razón, al día siguiente se coloca una orden de compra 10 pips arriba del precio máximo de la candela correspondiente al inside day. En este ejemplo no esperamos a que se produjera un segundo inside day para confirmar la señal y abrimos la posición al día siguiente. Esto se debe a que el mercado se había estado moviendo en un rango estrecho durante 8 días por lo cual consideramos que el precio podía romper con fuerza en cualquier momento. En ese periodo de 8 días el mercado estuvo acumulando fuerzas para reanudar la tendencia alcista, lo que ocurrió finalmente en el siguiente día cuando el EUR/USD subió con fuerza y definitivamente salió del rango. Como podemos ver, en ocasiones se pueden doblar un poco las reglas de un sistema de trading si la experiencia y análisis cuidadoso del mercado respaldan esa acción, sin embargo no es algo que debe hacerse a la ligera.

A partir del rompimiento, el EUR/USD continuó moviéndose al alza casi sin pausa hasta alcanzar un máximo de casi 1.3200, lo que representa una movimiento de alrededor de 800 pips.

Una estrategia similar basada en el fenómeno del inside day es la conocida como la NR4/IB la cual se describe en el siguiente artículo:

Sistemas de trading de rompimientos

Los sistemas de trading basados en rompimientos del mercado no son un concepto nuevo; los traders han usado las rupturas desde hace muchos años. En la actualidad, un sinnúmero de traders exitosos operan con los rompimientos y obtienen grandes beneficios.

¿Que es un rompimiento?

Podemos definir un rompimiento como un nivel de precios que el precio del mercado atraviesa y a partir del cual se dispara y se mueve con mucha fuerza. Los rompimientos se producen cuando el precio vence un nivel importante (un soporte, resistencia, punto pivote, nivel de Fibonacci, etc) o cuando escapa de un rango de precios en el cual ha estado atrapado durante un tiempo. El rango de negociación puede estar vigente durante un periodo de tiempo cualquiera, pero una vez que el precio excede el máximo o el mínimo del rango, se dice que un rompimiento ha ocurrido.

A nivel general, la sabiduría aceptada por él mercado es «comprar bajo y vender alto» y esta forma de pensar es aplicada por la mayoría de los participantes en la comunidad de inversión a nivel mundial, desde economistas hasta compañía de corretaje (brokers). La teoría suena muy sensata, pero en ocasiones puede resultar difícil ganar dinero operando de esta manera. Hay que considerar que no siempre es fácil saber que es bajo o que es alto.

La lógica de los rompimientos es contradictoria de acuerdo a esta sabiduría aceptada en los mercados y funciona con base en la siguiente premisa:

Para ganar dinero el trader debe comprar alto y vender más alto en un mercado alcista y vender bajo y volver a comprar aún más bajo en un mercado bajista.

¿Porque la idea tradicional de inversión de comprar bajo y vender alto es tan difícil de aplicar exitosamente en el mundo real del trading? Para esto debemos analizar de cerca la acción del precio y la actitud de la mayoría de los inversores.

¿Porqué los rompimientos incrementan la rentabilidad y limitan los riesgos?

Probablemente los traders más famosos en la historia del trading fueron las famosas «Tortugas«. Las tortugas necieron de una reunión entre Richard Dennis y Bill Eckhard que discutieron acerca de sí los grandes traders nacen o se hacen. Eckhard sentía que era posible enseñar a cualquier persona como convertirse en operadores exitosos. Por el contrario, Dennis creía que el trader exitoso estaba determinado por la genética. Con el fin de resolver este debate decidieron reunir un grupo de aprendices y enseñarles como convertirse en traders exitosos.

Los estudiantes fueron llamados las «Tortugas» por Dennis y se convirtieron en el experimento de trading más exitoso de la historia, obteniendo una tasa de retorno compuesta superior al 80%. De esta manera, se probó que con un conjunto simple de reglas, un grupo de novatos sin experiencia pueden convertirse en traders exitosos. Las reglas usadas eran sencillas e incluían el uso de rompimientos en la metodología enseñada. Aunque era solo un componente del plan general, la metodología de rompimientos era una parte importante del plan, sobre todo para la forma en que los traders entraban al mercado y se mantenían con las grandes tendencias para obtener altos beneficios.

Bill Eckhard afirmaba que muchos traders, en su afán por «comprar bajo y vender alto», crean un elevado riesgo para sí mismos. Al hacer lo más convencional y confortable para ellos, al final estos traders terminan perdiendo las grandes tendencias y toman grandes riesgos, al reducir las probabilidades de entrar en el momento justo.

Razones para el uso de estrategias de rompimiento

Otra razón importante para utilizar estrategias de rompimientos, en lugar de comprar en mínimos o retrocesos del precio, es que el capital de la cuenta de trading se utiliza mejor. El objetivo de todos los traders es entrar en el momento adecuado y mantenerse con las tendencias. Sin embargo, el hecho es que los mercados permanecen la mayor parte del tiempo en rangos de precios y no van a ningún lado. Muchos mercados no se mueven en tendencias por meses e incluso años. Un trader que abre una posición con la esperanza de que el mercado suba o baje con fuerza en un movimiento de tendencia, puede terminar esperando por mucho tiempo antes de que el mercado se mueva tal como espera, si es que no termina moviéndose con una tendencia opuesta.

Esto puede ocasionar que el capital del trader se mantenga atado a la posición por periodos extensos. En su lugar, este dinero podría ser utilizado más productivamente de otra manera. La gran ventaja del trading basado en rompimientos es que el operador únicamente entra al mercado en las tendencias en movimiento (tendencias con impulso). Como es bien sabido, una tendencia en movimiento tiene mayores posibilidades de continuar que de revertirse. De hecho, esta es una de las premisas básicas en que está basado el análisis técnico, y los rompimientos ayudan al trader a entrar al mercado cundo las tendencias emergen y tienen una alta probabilidad de continuar y de generar altas ganancias.

Lista de estrategias de rompimientos

Pueden acceder a la lista completa de sistemas de rompimientos a través del siguiente enlace:

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