Estrategia de collar

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Estrategia de collar

La estrategia de collar es una estrategia de opciones financieras que consiste en comprar una opción de venta y vender una opción de compra, mientras tienes el activo subyacente. Es decir, combina una put protectora y una call cubierta.

Existen varias maneras de formar un collar, pero la más usual surge cuando estamos en posesión del subyacente y compramos una opción de venta (put) y vendemos una opción de compra (call) para costear el precio de la put. Es decir, si el subyacente es la acción de una empresa tendremos X acciones del subyacente, X puts y – X calls. Si el precio de las primas de la call y la put es el mismo tendremos un collar con coste cero.

Esta estrategia se utiliza cuando no se quiere vender el activo subyacente y se quiere proteger ante una caída esperada en el precio, pero quiere reducirse el coste de esa protección, que se hace a costa de perder posibilidades de ganancia si el precio del subyacente sube.

Estrategia de collar

Esta es una estrategia de opciones financieras, la cual consiste en comprar una opción de venta y vender una opción de compra mientras se tenga el activo subyacente. Es decir, combina una opción put protectora y una opción call cubierta.

Existen varias formas de crear una estrategia de collar, pero la más común se da cuando se está en posesión del activo subyacente y compramos una opción put y vendemos una opción call, para así poder costear el precio de la opción put. En otras palabras, si el subyacente es la acción de una empresa, tendremos determinadas acciones del subyacente: Puts – Calls. Si el precio de las primas de ambas opciones es el mismo, tendremos un collar de costo cero.

Esta estrategia se usa cuando no quiere venderse el activo subyacente y quiere protegerse ante alguna caída esperada de precio, pero quiere reducirse el coste de esa protección, la cual se hace acosta de perder posibilidades de ganancia en caso de que el precio subyacente suba.

Para realizar inversiones binarias, una de las cosas más relevantes es definir que se quiere obtener con las inversiones. Como es habitual, las inversiones se hacen con el objetivo de dar rentabilidad al capital invertido y aumentarlo de manera significativa.

Trading y las inversiones

El trading en las opciones binarias proporciona unos rendimientos muy considerables y unos altos porcentajes de beneficio en los contratos de vencimiento a corto plazo.

Además, la selección de los activos subyacentes es muy variada y completa, haciendo que se pueda operar en pares de divisas, índices, materias primas y los valores empresariales más importantes de los mercados internacionales.

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Para lograr que las opciones nos den los resultados esperados, se debe tener un plan y llevarlo a cabo disciplinadamente. Para invertir exitosamente se tiene que hacer de manera consiente y de ninguna forma dejarse llevar por las emociones momentáneas, pues el miedo y la avaricia pueden ser peligrosos a la hora de invertir.

Importancia de una estrategia en las inversiones

Las estrategias son la forma más óptima para realizar una inversión de forma equilibrada, ya que con estas se puede conseguir aumentar la rentabilidad de las operaciones y minimizar los riesgos potenciales, entre otras cosas.

Entre las estrategias de inversión más comunes en el trading de opciones binarias podemos destacar la siguiente: la estrategia de comprar una opción para cada tendencia con la meta de tener menos perdidas; pues si una de las operaciones no da rentabilidad, podrá cubrirse las perdidas con la opción comprada que si haya obtenido rentabilidad.

De otra forma, para las operaciones en las que se está más seguro de un resultado positivo, se tiene la opción de duplica la inversión comprando una opción extra con la misma tendencia

Estas dos estrategias mencionadas serían dos estrategias básicas, pero en esta ocasión hablaremos de la estrategia collar, la cual es más compleja.

Esta táctica de inversión se refiere a cuando un inversor realiza una compra de una opción call y al mismo tiempo vende una opción put. También es válido cuando se compra una opción put y vende una opción call. El objetivo de esta estrategia es compensar el precio de la prima por la opción que se comprará al realizarse la venta de la otra.

Esto significa que si el inversos es capaz de compensa completamente la prima de la opción comprada, habrá aprovechado la estrategia Collar. Un collar sin costo podrá ser el caso de un inversor que hace una compra de una acción de valor a una empresa por 50 dólares, cuando dicho valor ronda por los 45.

Ejemplo de estrategia de Collar

Un buen ejemplo para entender la estrategia de Collar es, un caso donde se asume una prima de la opción de compra por un valor de $2. Al mismo tiempo el inversor hace una venta de unas opciones venta por $50, la cual poseía un costo de $2, lo que le sirve de una compensación total de la prima de la opción de compra (por $48).

Cuando se va a llevar a cabo una operación en el mercado financiero utilizando la estrategia de Collar, los inversores tienen dos posibilidades: formar una opción a la vez con ambas estrategias comentadas anteriormente o plantear la solicitud de collares con opciones específicas. El collar puede construirse en el momento en el que inversor adquiere la prima o la contrasta al momento en el que lleve a cabo el pago de esta.

El inversor puede comprar una opción call de $90 por $2 y realizar la venta de una opción put de $78 por $1.5. Para el inversor, la prima necesaria serán $0.5 y el beneficio para el no dependería de la opción call de $80 cuando posee una por debajo del valor de $78.

Como utilizar la estrategia denominada de collar

Para invertir en opciones binarias una de las cosas más importantes es definir qué es lo que queremos obtener con las inversiones. Cómo viene siendo habitual las inversiones se realizan con un objetivo, que es darle rentabilidad al capital invertido y aumentarlo significativamente.

El trading en opciones binarias proporciona unos rendimientos muy jugosos y unos altos porcentajes de beneficio en contratos con vencimiento a corto plazo.

Además, la selección de activos subyacentes es muy completa y variada, pudiendo operar en pares de divisas, índices, materias primas y valores de las empresas más relevantes de los mercados internacionales.

Para conseguir que las operaciones nos den los resultados deseados es fundamental tener un plan, y llevarlo a cabo con disciplina. Para invertir con éxito hay que hacerlo con cabeza y bajo ninguna circunstancia hay que dejarse llevar por los sentimientos, tanto el miedo como la avaricia pueden ser peligrosos.

Las estrategias son la mejor forma para invertir con cierto equilibrio, ya que con ellas se puede conseguir, entre otras cosas, aumentar la rentabilidad de las operaciones y minimizar la exposición a los riesgos potenciales.

Entre las tácticas de inversión habituales en el trading de opciones binarias cabe destacar la estrategia de comprar una opción para cada tendencia con el propósito de minimizar las pérdidas, ya que sí una de las operaciones sale mal será posible cubrir las pérdidas con la opción que se ha comprado para la tendencia inversa.

Por otro lado, para operaciones en las que se está muy seguro de que el resultado será positivo tenemos la opción de duplicar la inversión comprando una opción extra para la misma tendencia.

Esto serían dos estrategias básicas, pero para esta ocasión traemos una estrategia algo más elaborada. Se trata de una estrategia conocida como estrategia Collar.

Básicamente esta táctica de inversión hace referencia a cuando un inversor realiza la compra de una opción de compra (CALL) y al mismo tiempo efectúa la venta de una opción de venta (PUT). También funciona cuando un inversor compra una opción de venta (PUT) y realiza una venta de una opción de compra (CALL), es decir, lo mismo que lo anterior pero al revés.

El objetivo de esta estrategia es compensar de algún modo el precio de la prima por la opción que se va a comprar al realizar la venta de la otra.

Esto significa que si un inversor puede compensar al completo la prima de la opción que ha comprado habrá sacado provecho de la estrategia Collar. Así pues entendemos que esta estrategia recibe tal nombre porque la táctica hace referencia a un collar sin que presente ningún costo adicional.

Un Collar sin costo podría ser el caso de un inversor que realiza una compra de una opción de compra de un valor de Google a 50 dólares cuando éste se encuentra rondando los 45 dólares.

En este caso se estará asumiendo una prima de la opción de compra por valor de 2 dólares. Al mismo tiempo el inversor realizará la venta de una opción de venta a 40 dólares, con costo también de 2 dólares, lo que le servirá como compensación total de la prima de la opción de compra. Este sería un buen ejemplo para entender la estrategia de Collar.

A la hora de llevar a cabo una operación en el mercado financiero utilizando la estrategia de Collar, los inversores tienen dos posibilidades a elegir. Por un lado tienen la opción de formar una opción a la vez con ambas estrategias comentadas anteriormente o pueden plantear la solicitud de collares con opciones específicas previamente determinadas.

El collar se puede construir en el momento que el inversor consigue la prima o contrastarla en al momento en el que lleve a cabo el pago de dicha prima.

Tomando como referencia el siguiente ejemplo, el inversor terminaría pagando una prima sí en vez de pagar por una opción de compra de 80 dólares realizara una venta de una opción de venta por valor de 87 dólares.

El inversor puede comprar una opción de compra de 90 dólares por 2 dólares y ejecutar la venta de una opción de venta de 78 dólares por 1.50 dólares. Para el inversor la prima necesaria será de 0.50 y el beneficio para él supondrá no depender de una opción de venta de 80 dólares cuando tiene una por debajo por valor de 78 dólares.

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Opciones binarias: aprendizaje básico
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