Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen

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Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen

El sistema Parabólico Precio/Tiempo es otra idea que el famoso Welles Wilder introdujo en su libro «New Concepts in Technical Trading Systems«. Esta sistema fue desarrollado como una estrategia de alto e reversión, lo que significa que un trader que utiliza este enfoque siempre tendrá ya sea una posición de compra o una posición de venta en el mercado. En este sentido debemos recordar que cuando el SAR Parabólico genera una señal de compra, por ejemplo, una serie de datos alcistas aparece debajo de la acción del precio actual. Conforme el mercado se mueve al alza, los puntos del indicador también suben, primero de forma lenta y luego con más rapidez.

Cuando la tendencia se detiene o comienza a revertirse, los puntos y los precios se encuentran, en cuyo caso se cierra la posición long y una nueva posición short es abierta. Para este sistema, queremos determinar si la adición de un requerimiento de volumen a las entradas del SAR Parabólico puede mejorar el desempeño de estas señales. Por ejemplo, la señal de compra para este sistema es cuando un alto en el precio alcanza un punto del SAR Parabólico arriba del mercado con un volumen mayor a la media móvil simple de 5 periodos (5 barras) del volumen. Ambas condiciones deben cumplirse en la misma candela.

Configuración del sistema

Este sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo pero funciona mejor en marcos de tiempo elevado, como por ejemplo de 4 horas o diario.

  • 1 gráfico de candelas/barras diario.
  • SAR Parabólico con configuración estándar.
  • Indicador Volume (presente en Metatrader 4 y 5) con una media móvil simple de 5 periodos del volumen.

Con el fin de agregar una media móvil simple o de otro tipo al indicador Volume pueden utilizar un indicador modificado para MT4 llamado VolumeMA el cual pueden descargar mediante el siguiente enlace:

-https://www.mql5.com/en/code/7434

Reglas para las posiciones de compra

  • La señal de compra se produce cuando un alto en el precio alcanza los puntos del SAR Parabólico arriba del mercado y el volumen es superior a su media móvil de 5 periodos.

Reglas para las posiciones de venta

  • La señal de venta se produce cuando un bajo en el precio alcanza los puntos del SAR Parabólico abajo del mercado y el volumen es superior a su media móvil de 5 periodos.

Reglas para el cierra de posiciones

  • Para una posición de compra, la salida se produce cuando el precio comienza a caer y alcanza el SAR Parabólico a la baja.
  • Para una posición de venta, la salida se produce cuando el precio comienza a subir y alcanza el SAR Parabólico al alza.
  • Para una posición de compra, la serie de puntos del SAR Parabólico debajo de la acción del precio pueden usarse como un trailing stop.
  • Para una posición de venta, la serie de puntos del SAR Parabólico arriba de la acción del precio pueden usarse como un trailing stop.

Toma de beneficios

Dependiendo del marco de tiempo, podemos usar los siguientes objetivos de toma de ganancias:

  • 4H: 60 pips EUR/USD y 70 pips GBP/USD
  • Diario: 200pips EUR/USD y 250 pips GBP/USD

Ejemplos del sistema

En la imagen anterior vemos un gráfico diario del EUR/USD en que se aplicó este sistema de trading. En total, se produjeron dos señales de compra y dos señales de venta indicadas mediante flechas blancas. En los cuatro casos podemos ver como el SAR Parabólico indica un cambio de tendencia cuando el precio comienza a subir/bajar y alcanza los puntos del indicador, lo que ocurre al mismo tiempo en que el volumen supera su media móvil simple de 5 periodos.

En las cuatro señales se produjo una operación ganadora con ganancias (el precio alcanzó el objetivo de toma de beneficios), sin embargo este no siempre es el caso ya que el sistema no es 100% infalible y en ocasiones también produce señales falsas. Por lo tanto, es importante que el trader aplique prácticas de gestión monetaria.

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Técnica de Trading Basada en el Parabolic SAR

Esta técnica de trading se basa en el indicador técnico Parabolic SAR y se caracteriza por ser un sistema un poco riesgoso que se basa en señales de trading directas generadas por este indicador, el cual muestra niveles de cambio de tendencia y stops. La estrategia en sí cuenta con las siguientes características:

  • Emplea únicamente un indicador estándar.
  • Es una estrategia simple de aplicar.
  • Se basa en un indicador que sufre de retraso con respecto a la acción del precio.
  • Es un poco arriesgada y no siempre resulta efectiva.
  • Los niveles de entrada y salida son dados directamente por el indicador.

Configuración de la estrategia

  • Se puede aplicar en cualquier instrumento y marco de tiempo.
  • Se añade el indicador Parabolic SAR al gráfico el cual se configura de la siguiente manera:
    • Máximo: 0.2.
    • Incremento: 0.05

Reglas de entrada

  1. Se abre una posición long (de compra) cuando el precio actual toca el indicador desde abajo hacia arriba y este cambia su dirección.
  2. Se abre una posición short (de venta) cuando el precio actual toca el indicador desde arriba hacia abajo y este cambia su dirección.

Reglas de salida

  1. Las órdenes stop loss se colocan directamente al nivel del indicador de la siguiente manera:
    1. Arriba del precio para las posiciones de venta.
    2. Abajo del precio para las posiciones de compra.

  2. Con cada candela nueva que se produzca se debe ajustar el stop loss.
  3. Los niveles Take Profit (toma de ganancias) deben colocarse en el mismo valor opuesto en pips que los stop loss con respecto al punto de entrada. Sin embargo, la diferencia en este caso es que no se recomienda ajustar los valores del Take Profit.

Ejemplo de señales de trading generadas por el Parabolic SAR

Tal como podemos observar en el ejemplo anterior, hemos exactamente 6 puntos de entrada aunque en realidad hay más. El primero es un punto de entrada para una posición alcista que produce una ganancia. El segundo produce una posición bajista que también genera ganancias. El tercer punto es alcista y genera una posición de compra que casi desde el inicio genera pérdidas el movimiento bajista producido en este caso es bastante fuerte. En el cuarto punto de entrada se abre una posición short la cual podría permitirnos recuperarnos de la operación anterior. El quinto punto de entrada produce una pérdida total mientra que el sexto y último punto abre una posición short en la cual el mercado cae aunque solo por poco tiempo

Por las características de esta estrategia y del indicador Parabolic SAR y por lo observado en el ejemplo anterior, podemos concluir que una posición long siempre es seguida de una posición short y que la estrategia en general no cuenta con un elevado nivel de fiabilidad.

Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen

Tipos de estrategias de trading

En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseГ±ados para operar en mГєltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologГ­as de anГЎlisis y negociaciГіn, como el anГЎlisis tГ©cnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .

A continuaciГіn presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:

Tipo de sistema

Ejemplos de sistemas

Generalidades y lista completa de sistemas

Sistemas basados en indicadores tГ©cnicos

Son sistemas diseГ±ados con base en indicadores y otras herramientas del anГЎlisis tГ©cnico como medias mГіviles, osciladores, grГЎficos de precios, etc. Son los mГЎs comunes

Estrategias de trading de seguimiento de tendencia

Como su nombre lo indica son sistemas que buscan aprovechar la tendencia del mercado. En otras palabras, su objetivo es entrar en la misma direcciГіn general del precio. Por lo general usan indicadores tГ©cnicos para generar las seГ±ales de entrada y salida.

Sistemas de trading de rompimientos

En esta categorГ­a entran todos los sistemas cuyo objetivo es aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes y resistencias por ejemplo, los cuГЎles usualmente generan movimientos direccionales rГЎpidos y de alta volatilidad.

Sistemas de trading basados en patrones grГЎficos

Los sistemas de trading de este tipo se basan principalmente en la acciГіn del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los grГЎficos. En muchos casos combinan el uso de indicadores tГ©cnicos.

Estrategias de trading basadas en volatilidad

Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayorГ­a de los casos usan indicadores tГ©cnicos para las seГ±ales de entrada y salida

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