El peligro las malas estrategias de trading

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¡Atentos a IAG! Las aerolíneas en peligro. El petróleo no compensa

Las caídas de los precios del petróleo no son suficientes para compensar los temores a viajar por el coronavirus, ni las restricciones impuestas en los diferentes países a la hora de viajar. Aviso importante para las compañías aéreas: el miedo a viajar quiebra una aerolínea.

La española IAG sufre como el resto de compañías la crisis del cornavirus

El miedo a viajar por el coronavirus se ha cobrado su primera víctima entre las aerolíneas, Flybe Ltd., una aerolínea regional de Gran Bretaña que representaba más de un tercio de la capacidad nacional del país, se declaró en quiebra la semana pasada.

Aerolíneas: Pesan más los efectos del coronavirus que los efectos de la Guerra del petróleo.

Los propietarios de Flybe Ltd., se negaron a invertir más en un sector con una grave crisis debido a que el descenso de los precios del petróleo no son suficientes para compensar el descenso de pasajeros, teniendo que volar los aviones prácticamente vacíos.La compañía de Iberia y British Airways IAG sufre como el resto de aerolíneas

El riesgo de insolvencias y quiebras es cada vez mayor

Conforme se expande el coronavirus la psicosis y los temores de la gente a meterse en lugares con mucha gente, sean abiertos o cerrados, es mayor y la consecuencia es que las líneas aéreas en estos momentos están perdiendo mucho dinero, lo que puede conducir a falta de liquidez en tesorería, insolvencias y quiebras.

En este sentido, Carsten Spohr presidente ejecutivo de Lufthansa envió un vídeo a sus empleados en el que les dijo: “Se espera que ocurran numerosas insolvencias en nuestra industria”

Otro factor a tener en cuenta es que es un sector muy expuesto a las variaciones de precio que experimenta el combustible derivado del petróleo, por lo cual muchas compañías dado que su negocio es transportar viajeros y no el de especular con los precios del petróleo, realizan lógicamente previsiones de consumo y efectúan coberturas para evitar las volatilidad de los precios del petróleo, con lo cual mientras no venzan esos contratos, podrían verse afectados, todo depende de cómo se hayan cubierto, pero en cualquier caso, si se han cubierto contra las alzas de precios, habrán pagado importantes primas que perderán con la caída de precios.

Efectos en la financiación de las compañías

Muchas compañías emiten bonos corporativos para poder financiarse y el precio de estos bonos ha caído en picado debido al temor a insolvencias, sean pasajeras o no con lo que la prima (los intereses que tienen que pagar por la emisión de bonos corporativos) que tienen que pagar les encarece su financiación y el perjuicio en sus cuentas es aún mayor, lo que refleja la inquietud en el mercado por su capacidad pagar la deuda.

Los Credit Default Swaps (CDS) de las aerolíneas se disparan al alza tras la crisis del coronavirus.

Costes y expectativas de las aerolíneas

IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) estima que el virus podría reducir los ingresos por los viajes de los pasajeros en todo el mundo entre los 63 mil millones de dólares y los 113 mil millones de dólares este año, lo que podría representar una caída del orden del 20%, cuando hace un mes estimaba un impacto de “tan solo” 30 mil millones de dólares. El coronavirus ha dejado en tierra 2.000 aviones en todo el mundo, según analistas de Jefferies.

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El coronavirus está teniendo un impacto muy superior a hechos acontecidos con anterioridad que perjudicaron el tráfico aéreo, el 11 de septiembre de 2001 tras los atentados terroristas, las aerolíneas redujeron sus ingresos en un 7%, (23 mil millones de dólares), según IATA. Una erupción de un volcán islandés, que redujo severamente los vuelos transatlánticos y europeos durante seis días en 2020, costó a la industria $ 1.7 mil millones en ingresos perdidos.

Lufthansa por ejemplo, dijo que “las cancelaciones el jueves de la semana pasada alcanzaron el mismo nivel que las nuevas reservas, lo que lo obligó a considerar reducciones de capacidad de hasta un 50%. Está considerando poner a tierra indefinidamente toda su flota de aviones súper jumbo Airbus SE A380”.

Pronósticos de evolución del tráfico global

El crecimiento del tráfico global alcanzó su punto máximo en 8% en 2020 y se desaceleró a 3.4% el año pasado, según IATA. Los analistas pronostican que caerá un 5% o más en 2020.

Por nuestra parte solo podemos añadir que estas estimaciones, son solo estimaciones, las cuales tendrán que ir revisándose en función de la evolución de los dos factores fundamentales que condicionan básicamente el futuro próximo del tráfico aéreo: Coronavirus y Guerra del Petróleo

¿Qué van a hacer las aerolíneas ante esta situación?

En Europa, Lufthansa con la idea de poder hacer frente al reto que se les ha presentado y cuya duración se desconoce, han solicitado apoyo junto al resto de la industria alemana ayudas al gobierno alemán y a la Unión Europea.

La situación tiene razón de ser ya que Lufthansa por ejemplo, dijo que “las cancelaciones el jueves de la semana pasada alcanzaron el mismo nivel que las nuevas reservas, lo que lo obligó a considerar reducciones de capacidad de hasta un 50%. Está considerando poner a tierra indefinidamente toda su flota de aviones súper jumbo Airbus SE A380”.

En estos momentos el petróleo rebota pero tan sólo se puede considerar un rebote técnico mientras la Guerra del Petróleo no concluya y la expansión del coronavirus quede controlada.

Análisis técnico de IAG (Iberia) en gráfico diario

Habla por sí mismo, no es necesaria explicación adicional, no obstante destacar que IAG ha llegado a la zona de soportes que teníamos establecida, desde la cual se ha producido un rebote importante del 4,25%, cotizando en 4,984 pero simplemente es un rebote técnico debido al rebote general de los mercados, la crisis del sector de aerolíneas no ha concluido y podrían verse de nuevo caídas importantes.

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Las cinco mejores estrategias de trading

Una de las decisiones más importantes que debe tomar un inversor consiste en escoger una estrategia de trading. Descubra cinco de las estrategias de trading más famosas y las diferencias entre cada una de ellas.

Una de las decisiones más importantes que debe tomar un inversor consiste en escoger una estrategia de trading. Existen varios tipos distintos de trading, cuyas diferencias fundamentales se basan en el plazo de tiempo en el que se emplean y los márgenes de beneficios que se buscan. Algunos inversores buscan grandes beneficios de posiciones largas, mientras que otros se conforman con pequeñas ganancias de las posiciones cortas.

Sin embargo, existes factores comunes entre las estrategias de trading. Por ejemplo, cada una le da la opción tanto de ir corto como largo, lo que le permite obtener beneficios de tanto las subidas como las bajadas de los mercados.

Dicho esto, echemos un vistazo a las cinco mejores estrategias de trading:

Trading intradía

El trading intradía es una estrategia de inversión en la que un inversor abre y cierra todas sus posiciones antes de que se cierre el mercado. Al hacer esto, se evitan algunos de los riesgos y costes añadidos relacionados con mantener una posición abierta durante la noche.

Los traders intradía pueden llevar a cabo una gran cantidad de operaciones de poco valor en el mismo día. Por tanto, deben prestar atención a las noticias de los mercados y realizar análisis regulares si los resultados son positivos. Este tipo de inversores Intentará obtener beneficios de manera rápida a partir de los movimientos de precios pequeños, lo que significa que este tipo de trading encaja mejor con aquellos que son inversores a tiempo completo, es decir, con los que tienen tiempo suficiente para prestar atención constante a los mercados.

Los traders intradía, a causa del corto periodo de tiempo, no pueden sobrellevar los movimientos a corto plazo en contra de sus posiciones. Esto implica que necesitan reducir sus pérdidas de manera rápida para asegurarse de que sus beneficios no se vean demasiado afectados si incurren en ellas. Los traders intradía a menudo emplean stops y límites para mantener las posibles pérdidas a niveles predeterminados tolerables.

Trading de posición

El trading de posición es lo opuesto al trading intradía e implica retener un activo o mantener una posición abierta durante un periodo de tiempo largo, que puede durar desde semanas o meses hasta años. El trading de posición se distingue de los otros tipos de estrategias que se explican en este artículo en que no se trata de una estrategia a corto plazo o que dure un día.

Como tal, los inversores que emplean esta estrategia no se preocupan por las fluctuaciones del mercado y, normalmente, ignoran las caídas a corto plazo, ya que esperan sacar provecho una vez que el mercado se recupere.

Los traders de posición realizarán muchas menos operaciones que los traders intradía, pero sus operaciones tendrán más valor y las mantendrán abiertas durante más tiempo. A medida que el beneficio potencial aumenta, también lo hace la exposición del inversor al riesgo.

Existe diferentes estrategias de trading dentro del trading de posiciones, como el rango y las estrategias pullback y breakout. Normalmente, los inversores que emplean esta estrategia confiarán en el análisis técnico y fundamental, y a menudo utilizarán herramientas como los retrocesos de Fibonacci, que les permiten identificar los periodos de soporte y resistencia.

Swing trading

El inversor que emplea el swing trading utiliza una mezcla de análisis técnico y fundamental para identificar «swings» en los movimientos de precio de un activo. Un máximo de swing tiene lugar cuando el precio de un activo oscila de manera ascendente, mientras un mínimo de swing es lo contrario. A diferencia de las dos estrategias previas, el swing trading no tiene una escala temporal fija, aunque generalmente los inversores la emplean entre dos días y una semana.

El objetivo general del swing trading es identificar una tendencia y sacar provecho de los mínimos de swing en periodos de compra y de los máximo en los de venta. Los inversores que emplean esta estrategia, normalmente, buscan mercados con niveles de volatilidad elevados, ya que son aquellos en los que los swings suelen tener lugar.

Además, estos inversores tienden a centrarse en el valor intrínseco en lugar de en el valor actual del mercado cuando buscan un activo con el que operar. El valor intrínseco indica el valor real estimado de un activo, que no es necesariamente el mismo que el precio actual del mercado. Como ejemplo, puede ver el valor intrínseco de una empresa que cotiza en bolsa.

Los inversores que emplean esta estrategia buscarían los periodos de tiempo en los que el valor del mercado actual de las acciones de la empresa se encontrasen por debajo o por encima del valor intrínseco percibido de las acciones de dicha empresa. Entonces, realizarían una operación con la esperanza de que el precio de mercado se corrigiese para reflejar dicho valor intrínseco.

Trading de tendencias

Similar a otras estrategias, el trading de tendencias depende de la prevalencia de una estrategia en particular y, por tanto, puede darse como una estrategia a corto, medio o largo plazo. Como consecuencia, los inversores necesitan poder reconocer cuándo abrir y cerrar sus posiciones para obtener los mayores beneficios posibles.

De manera común, los inversores que emplean esta estrategia se basan en un plan de trading con requisitos de salida y entrada estrictos, así como en el análisis fundamental y técnico para identificar las tendencias de mercado actuales.

Las tendencias pueden funcionar tanto en direcciones alcistas como bajistas. Por ejemplo, podría darse una fuerte tendencia bajista, lo que indicaría que los vendedores dominan el mercado. Del mismo modo, podría tener lugar una firme tendencia alcista, lo que podría indicar que existen más compradores que vendedores que fuerzan la subida del precio.

Scalping

Scalping es una forma de trading intradía e implica la apertura y mantenimiento de una posición durante un breve periodo de tiempo (normalmente suele durar unos minutos, pero a veces incluso pueden ser segundos). Los inversores que emplean la estrategia de scalping se conocen como scalpers.

A diferencia de los inversores que emplean el swing trading, los scalpers tienden a evitar los mercados que se mueven de manera espontánea y que presentan tendencias impredecibles. Necesitan volatilidad en los mercados, pero solo mientras esta mueva el mercado de un modo coherente con respecto a sus patrones previos. Además, dado que los beneficios por operación suelen ser pocos, los scalpers normalmente operan en mercados con una liquidez elevada.

Para tener éxito, los scalpers tienen que ser estrictos con los parámetros que establecen para salir de una operación. Esto sucede porque las pérdidas pueden superar a los beneficios de manera rápida y necesitan cerrar las operaciones con las que no consiguen beneficios de manera ágil, en lugar de sobrellevar los periodos de caídas de precios. Por este motivo, muchos scalpers emplean sistemas de trading automático para beneficiarse de la mayor velocidad en las órdenes de ejecución.

Las ventajas del scalping se basan en que, como un inversor solo mantendrá una posición durante un breve periodo de tiempo, su exposición al riesgo se reduce de manera considerable. Además, los movimientos pequeños en los mercados bursátiles son más comunes que movimientos más grandes, lo que significa que los scalpers tienen grandes probabilidades de obtener beneficios.

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¿Qué es la martingala? ¿De verdad funciona esta estrategia?

¿Qué es esto de la martingala en el trading?

Seguro que quieres saber si la martingala es un buen sistema o estrategia para usar en los mercados financieros.

Alguien te habrá dicho que es el sistema secreto para ganar dinero de verdad.

O simplemente quieres saber en qué consiste este término tan raro.

Bueno, te voy a sacar de dudas.

¿Qué es la estrategia martingala?

La martingala (derivado de martingale) es una estrategia usada en el mundo de las apuestas que consiste en doblar la apuesta cada vez que perdemos.

Aviso de riesgo!

El objetivo es intentar recuperar lo perdido en la siguiente apuesta apostando una cantidad mayor para así salir finalmente ganando.

Lo básico de este sistema consiste en pensar que la probabilidad de tener varias derrotas seguidas es menos probable cuantas más operaciones hagamos.

En cierto modo es algo que tiene bastante sentido en la vida con su componente cíclico tan importante y no es difícil dejarse llevar.

Todo el mundo sabe que luego de la noche viene el día, y después del frío viene el calor.

Eso hace que la gente tienda a pensar que este tipo de operativa tiene sentido.

Piensan que este tipo de sucesos se comportan de manera no aleatoria.

Bueno, eso lo piensan algunos, los que tienen un poco de cabeza. Lo cierto es que muchos traders ni piensan.

Solo ven que la posibilidad de ganar después de perder una partida es cada vez mayor. En este sentido, tienen fé, y sin saberlo son creyentes religiosos, por decirlo de alguna manera.

Cuentan con una especie de suerte, o algo así como la ventaja del underdog (el no favorito); en el sentido de que cuando el favorito gana varias veces al final termina por acomodarse y acaba perdiendo.

Sin embargo en el trading el “sonar bien” no es suficiente para ganar.

De hecho, lo que normalmente parece muy bueno sobre el papel acaba por no demostrarse en la realidad. Esto es algo que los que no tienen experiencia se encontrarán una y otra vez en sus carreras como traders. Los veteranos ya sabemos esto perfectamente.

Por lo tanto podemos ver una cosa:

Los que creen que la martingala funciona es porque creen o intuyen que los mercados a corto plazo no son aleatorios.

Los que dicen que la martingala no funciona es porque creen o intuyen que los mercados a corto plazo son bastante aleatorios. Y la parte que no lo es ya se encargan los brokers y comisionistas de comernos la “ventaja”.

Ejemplo del método martingala

¿Cuál es un juego perfectamente aleatorio?

El lanzamiento de monedas a cara o cruz.

En este lanzamiento todos sabemos que la probabilidad de que salga un resultado es del 50%.

En la siguiente tirada es de otro 50%.

El lanzar las monedas en más ocasiones no hace que la probabilidad aumente. Permanece al 50%.

La probabilidad de ganar dos lanzamientos seguidos es del 25% (0,5 por 0,5).

  • La probabilidad de ganar tres seguidos: 12,5%
  • La probabilidad de ganar cuatro seguidos: 6,25%
  • La probabilidad de ganar cinco seguidos: 3,125%
  • La probabilidad de ganar seis seguidos: 1,56%

El ganar seis o siete apuestas seguidas es muy complicado, pero ello no cambia en absoluto el hecho de que cada una de las apuestas tiene un 50% de probabilidades.

Imagina que apuesto 1 dólar a que sale cara y pierdo.

Mi siguiente apuesta es de 2 dólares y también pierdo.

La siguiente apuesto 4 dólares y vuelvo a perder.

En la siguiente apuesto 8 y vuelvo a perder.

Imagina que empecé con 15 dólares.

Aviso de riesgo

Al final de la cuarta apuesta he perdido todo.

Según las probabilidades de antes solo tenían un 6,25% de posibilidades de perder, pero al final así ocurrió.

Perdí todo mi dinero.

¿Significa eso que perderé siempre?

Puedo ganar muchas veces la primera apuesta y muchas veces la segunda.

El problema aquí es que como se trata de una apuesta aleatoria a la larga nuestra probabilidad de ganar siempre va a ser el 50%.

No hay ninguna ventaja competitiva.

Es como apostar con un mono ciego tirando dardos.

No tiene sentido.

Martingala y trading

El trading, sin embargo, añade un pequeño componente de comportamiento humano.

Esto hace que los mercados tengan un cierto componente no aleatorio.

Es decir, que los activos durante ciertas temporadas se comporten de una manera más o menos determinada.

Buenas noticias.

Sin embargo, ahora te traigo las malas noticias:

  • Los costes de trading se comen prácticamente toda la ventaja que podamos tener
  • Cuanto más a corto plazo hagamos el trading más aleatorio es el mismo.

Estos dos aspectos hacen que las estrategias de martingalas estén condenadas a fracasar en el trading una y otra vez.

Un fracaso que además se paga con la quiebra absoluta de la cuenta.

El primer aspecto es algo que la gente pasa por alto. Ni se pasa a pensarlo seriamente.

Te voy a poner un ejemplo que estuvo muy de moda hace muchos años.

La martingala en opciones binarias

La mayoría de estas apuestas tenían una comisión implícita del 15%. Esto quería decir que el broker te pagaba 85 si ganabas y te quitaba 100 si perdías.

No hace falta hacer muchos cálculos para ver que eso es terriblemente perjudicial para el trader, sobre todo en operativa tan alocada como la de opciones de 15 minutos.

Imagina que haces martingala así.

En la primera apuesta pierdes 100.

En la segunda pierdes 200.

En la tercera ganas, pero solo ganas 340, no los 400 que el sistema perfecto de martingala te dice que deberías ganar.

Esto así parece mucho pero en realidad es una operación horrible porque el broker se te ha comido 60 unidades de beneficio.

Apuesta de martingala en binarias Si ganas (85 % de payout)
10 8.5
20 17
40 34
80 68
160 136
320 272
640 544

Claro, así era normal que la mayoría de cuentas de opciones binarias duraran cosa de días. Y eso sin martingala.

Lo mismo ocurre en Forex o cualquier otro mercado que se te ocurra cuando se hacen operaciones de 15 minutos o 1 hora (los costes son similares).

Esto es importante que lo veas y lo entiendas perfectamente: los costes de trading a corto plazo son una losa casi insoportable.

La martingala y el problema de las rachas

Aquí viene el otro gran problema de las martingalas.

El anterior, el de los costes y la aleatoriedad, es algo que tiene en común con las estrategias de day trading.

Este problema, el de las rachas, es algo que es específicamente importante para este tema de las martingalas.

En un sistema de trading de Forex en el que buscas 20 pipos de beneficio por 20 pipos de pérdida, tienes aproximadamente un 50% de posibilidades de ganar en cada operación. Eso sí, no te olvides de quitar esos 2 o 3 pipos extra de coste que se lleva el broker.

Si haces martingala apostando el 1% de la cuenta.

Vas a tener una secuencia así si es que pierdes todos los trades:

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

Si partes con 127 unidades al final perderías todo tras solo 7 apuestas.

Esto sería una probabilidad de perder todo del 0,78%.

Parece poco, pero no te confies.

Eso es el equivalente a que tras hacer unas 900 apuestas anuales es muy probable que te enfrentes a una racha de 7 derrotas consecutivas.

¿Por qué es una estrategia muy peligrosa?

Porque lleva a los traders a creerse que son mejores de lo que en realidad son.

El peligro que tiene es que es una estrategia que permite que con algo de suerte a favor las cuentas crezcan muy rápidamente.

Si haces cientos de operaciones y vas aplicando martingala sin llegar a esa séptima operación fatídica lo normal es que hayas levantado un buen capital.

La cuenta puede bien haber ido de 127 unidades a 500.

¿Pero qué pasa aquí?

¿Va a parar el trader?

El trader seguirá usando la martingala embriagado totalmente por su encanto y aureola de «ganador».

Sin embargo, por mucha buena racha que pueda tener, al final viene el ogro: la mala racha de 7 derrotas.

¿Qué veterano no ha tenido rachas así y mucho peores?

Cuando viene esa racha, la ganancia del 200 o el 300% se va a -100%. Es decir, tu cuenta se va a cero.

Ahí se acaba la historia y tu carrera como trader exitoso.

Algunos se ven tentados por el hecho de que se puede hacer crecer la cuenta rápido.

Piensan que eso merece la pena.

Pero aquí hay otro problema: a veces la mala racha viene antes de lo esperado.

Unas veces después de que nuestra cuenta ha subido de 100 a 800 y otras de 100 a 130. En el segundo caso no hay demasiado terreno para grandes euforias. La cosa se viene abajo rápido.

¿Qué hacer entonces con la martingala?

Martingala inversa

Curiosamente cuando hago una búsqueda de la martingala inversa en google el primer resultado que me aparece en formato artículo es de una web de juegos de casino que denomina a esta estrategia “estrategia martingala mejorada”

En otras búsquedas sobre el término tenemos a otras webs relacionadas con las ruletas y cosas así.

De verdad ¿Crees que el camino al trading profesional de los mercados financieros es usando tácticas usadas en los casinos?

Saca tus propias conclusiones.

Si la martingala no funciona a largo plazo entonces sería lógico pensar que la martingala inversa sí funciona ¿o no?

Pues temo decirte que no.

No funciona porque no altera en absoluto el viejo problema de:

  • Los costes
  • La aleatoriedad en el corto plazo

Sin embargo sí que mejora el hecho de que al menos no quebrarás la cuenta tras 7 operaciones perdedoras.

La idea de la martingala inversa sería la siguiente: si pierdo apuesto la mitad en el siguiente trade.

Si empiezo apostando 10 unidades y tenemos una racha perdedora la cosa quedaría así:

¿Qué ganamos con eso?

Pues solo el no irnos a la quiebra rápido.

Eso lo evitaríamos, pero a la larga tampoco nos crearía ninguna ventaja competitiva.

Sin embargo, sí que te digo que dicha secuencia se aproxima más a lo que debemos hacer como traders.

Conclusión sobre el sistema martingala

¿Y qué es lo que tenemos que hacer?

Pues usar una gestión del riesgo razonable.

Para ello te voy a poner el ejemplo de Bruce Kovner, uno de los managers de hedge funds más legendarios.

El mismo decía que su regla de apuesta era de jugarse el 1% en cada operación.

¿Qué significa eso?

Pues que estaría aplicando una estrategia simimlar a la inversa de la martingala, aunque jugando de manera más moderada.

La regla del 1% nos dice que arriesgaremos siempre el 1% en cada operación tanto si la anterior hemos ganado o hemos perdido.

De esa manera si nuestro trading funciona iremos construyendo un capital poco a poco y si nuestro trading falla nuestro capital se irá erosionando poco a poco también.

Lo de poco a poco puede que no te guste a la hora de ganar dinero pero sí que te va a gustar en caso de que las cosas no te salgan bien.

Y créeme, en el trading el 99% de las veces y de las estrategias que ideamos, las cosas salen, no mal, sino fatal.

Déjate de martingalas y sistemas de apuestas de casino y ponte a estudiar trading seriamente.

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