El Dot Plot de la Reserva Federal (Fed) – Técnicas de Trading

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El «Dot Plot» de la Reserva Federal (Fed)

La política de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) es crítica para todos los mercados financieros globales, por lo que cualquier idea de lo que la Fed está pensando siempre obtiene una gran atención de los inversionistas. Es por eso que el «Dot Plot» de la Fed se convertido en uno de los comunicados de prensa más vistos durante el año 2020.

El «Dot Plot», que se publica después de cada reunión de la Fed, muestra las proyecciones de los 16 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de la fijación de los tipos de interés dentro de la Fed.

Cada punto representa la opinión de un miembro sobre dónde debe estar la tasa de fondos federales al final de los varios años calendario mostrados, así como en el «largo plazo» – el pico de la tasa de fondos federales una vez que la Fed haya terminado de endurecer o normalizar su política actual de niveles de tasas de interés ultra bajas. En este sentido, el Dot Plot representa los esfuerzos en curso de la Fed para ser más transparente con respecto a sus políticas.

En la siguiente imagen se muestra un Dot Plot del 2020:

En este ejemplo, la expectativa promedio de los miembros es que las tasas alcancen el 1,27% a finales de 2020, el 2,68% en 2020, el 3,54% en 2020 y el 3,79% a largo plazo. El objetivo actual para la tasa de fondos federales es de 0 – 0,25%.

Más importante que el número absoluto para las proyecciones de los miembros del FOMC es la dirección del movimiento. En resumen, los inversores quieren saber si el FOMC se inclina hacia una política monetaria más flexible (reduciendo las tasas) o una política más estricta (subiendo las tasas). En marzo del 2020, por ejemplo, un cambio hacia tasas más altas en el Dot Plot llevó a una venta a corto plazo tanto en acciones como en bonos, lo que refleja el temor de los inversionistas de que la Fed pueda subir las tasas antes de lo esperado.

Interpretación exacta del Dot Plot

Al analizar el gráfico, tenga en cuenta que cada punto representa el punto de vista de un miembro del FOMC sobre el rango en la que las tasas deberían estar en ese momento, con su punto en el centro del rango. En otras palabras, no se debe considerar que los puntos representan que un miembro está apuntando a ese número específico.

También es importante recordar que la Fed sigue dependiendo de los datos económicos, ajustando su política con base en las tendencias económicas, la inflación y los eventos mundiales. En caso de acontecimientos importantes como un ataque terrorista, una grave recesión económica, un fuerte aumento en la inflación, etc., los miembros cambiarán las proyecciones a partir de su nivel actual. Como resultado, las proyecciones a más largo plazo en el Dot Plot tienen menos peso que las más cercanas al presente.

Por último, es necesario no perder de vista el hecho de que la membresía del FOMC cambia y rota entre los diversos bancos miembros del sistema. En otras palabras, la gente detrás de los puntos puede cambiar – otra fuente potencial de cambios en el dot plot. No sólo eso, sino que actualmente no hay manera de saber qué punto pertenece a qué miembro. Los inversionistas por lo tanto no tienen una forma de saber cuanto peso asignar a un punto que sea anómalo o excepcional con respecto al rango para un cierto período, ni hay ninguna indicación de qué punto pertenece al presidente de la Fed, por ejemplo

Naturalmente, esto no impide a los participantes del mercado prestar mucha atención a los promedios específicos que son generados por cada nueva iteración del dot plot. Por lo tanto, los inversores en diversos mercados deben esperar que la publicación del dot plot sea una nueva fuente de volatilidad de mercado después de cada reunión de la Fed, junto con el lenguaje utilizado en la declaración de la Fed y los comentarios emitidos por el presidente de la Fed en sus conferencias de prensa posteriores a cada reunión.

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Sin embargo, la misma Yellen advirtió que la gente «no debe tomar el dot plot como la principal forma en que el FOMC está hablando con el público en general».

Como conclusión: considere el dot plot como una herramienta más que se puede utilizar para tomar decisiones de inversión, pero – como es el caso con cualquier indicador económico – tenga cuidado de no sacar demasiadas conclusiones a partir de la información que brinda.

La Fed regará la economía de EE UU con 2,1 billones para aumentar el crédito

Los programas están destinados a grandes corporaciones, pymes y ayuntamientos

La Reserva Federal de los Estados Unidos ha anunciado un ambicioso plan para estimular el crédito en la economía de EE UU, con medidas valoradas en 2,3 billones de dólares, unos 2,1 billones de euros. El paquete, anunciado poco antes de la apertura de los mercados, supone desarrollar las medidas adelantadas el pasado 23 de marzo para contener el efecto del coronavirus. No obstante, en el plazo transcurrido desde entonces el impacto de la pandemia en Estados Unidos ha crecido de forma exponencial.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha asegurado que la Fed está ampliando el espectro de su enfoque, habitualmente limitado a mantener el buen funcionamiento de los mercados, para ayudar a a Estados Unidos a solventar una emergencia sanitaria. «La prioridad de nuestro país debe ser abordar este problema de salud pública, prestando atención a los enfermos y limitando la propagación ulterior del virus», dijo en un comunicado, «el papel de la Fed es proporcionar tanto alivio y estabilidad como podamos durante este período de actividad económica limitada, y nuestras acciones de hoy ayudarán a asegurar que la eventual recuperación sea lo más vigorosa posible».

Así, la Fed trabajará con la banca comercial para proporcionar liquidez a pequeñas empresas con problemas para pagar las nóminas de los trabajadores. Adicionalmente, comprará 600.000 millones en préstamos a pequeñas y medianas empresas concedidos o refinanciados por los bancos comerciales, siempre que se destinen a empresas de menos de 10.000 empleados que estuvieran en buena posición financiera antes del vrius.

Los préstamos cubiertos por este programa tendrán una carencia de un año y un vencimiento de cuatro por importes entre uno y 150 millones de dólares. Las empresas deberan «hacer esfuerzos» por mantener el empleo. El Tesoro proporcionará 75.000 millones en capital para absorber pérdidas.

Además, comprará hasta 500.000 millones de deuda de corporaciones locale (de más de un millón de habitantes) para permitir el pago de programas de apoyo a la economía y los servicios sanitarios. Además, ha anunciado que su programa de compras de titulizaciones ampliará el abanico de activos que abarca, incluyendo ahora deudas estudiantiles, créditos de automóvil o de tarjetas de crédito o aquellos avalados por la pública Small Business Administration.

Este programa se complementa con otros dos destinados a comprar deuda de grandes corporaciones, tanto en el mercado primario como secundario, para sumar un total de 850.000 millones de dólares. El progama de compras en el mercado secundario, además, permitirá la compra de bonos por debajo del grado de inversión, es decir, bonos basura, siempre que las empresas afectadas hubieran tenido calificación de grado de inversión antes del 22 de marzo (cuando la Fed adelantó este programa de apoyos). Este plan también podrá comprar fondos cotizados o ETF que inviertan en deuda.

Los programas detallados hoy suponen otra vuelta de tuerca en la ofensiva lanzada por el banco central estadounidense para paliar el impacto económico y financiero del coronavirus. Hasta el momento Jerome Powell ha bajado los tipos de interés al 0%, puesto a disposición del mercado compras ilimitadas de deuda pública y titulizaciones hipotecarias y porporcioado liquidez en dólares a los principales bancos centrales del resto del mundo.

Decisión de interés del FOMC (Fed) | Noticias y Análisis

Movimientos de activos

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Tasas de interés cero: Japón y la trampa de la política monetaria

Previsión de la confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. para abril: Empleos, empleos y empleos

Coronavirus: La falta de liderazgo puede conducir a una economía en forma de “L” y los mercados pueden sufrir mucho

Petróleo: Brent se mantendrá por encima de $15.98 – Commerzbank

WTI se recupera alrededor del 20% desde los mínimos, cotiza alrededor del nivel de 12$

El Ministro de Energía ruso señala que los precios del petróleo no se recuperarán rápidamente

WTI cae por debajo de 13$ por los problemas de almacenamiento

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Visión General

¿Qué importancia tiene la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU.?

Con una regularidad fijada, el banco central de una nación mantiene reuniones de política económica en las cuales los miembros del Consejo toman varias medidas, la más relevante de ellas siendo el tipo de interés que cobrará sobre los préstamos y avances a los bancos comerciales.

En EE.UU., el Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal se reúne en intervalos de entre 5 y 8 semanas y anuncia sus últimas decisiones.

Una subida de tipos tiende a estimular la divisa local, el dólar, ya que se entiende como una señal de inflación sana. Una bajada de tipo, por otra parte, se ve como un mal económico y por o tanto, tiende a debilitar la moneda local.

Si el tipo se mantiene intacto, la atención de los mercados y de los medios se centra en la declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee o FOMC), para detectar si el tono en relación al futuro de la inflación es agresivo o moderado.

¿Cómo operar el evento?

  • No confíes en la Fed para determinar la dirección del dólar en los próximos meses
  • El dólar tiende a continuar con su tendencia predominante cuando la Fed empieza a subir tipos
  • No hay relación directa entre una subida de tipos de parte de la Fed y una bajada del USD. En algunas ocasiones, cuando un dólar débil ha coincidido con un ciclo de subidas de tipos de la Fed, el dólar ha caido.
  • Por lo tanto, es posible que la reacción de los mercados sea muy tímida en caso de una subido de tipos.

FED: Artículos educativos

Adrián Aquaro: «Salir a tiempo del mercado es, tal vez, el hábito más difícil de adoptar»

El BCE y la FED agitan los mercados

¿Qué es la Fed?

El Sistema de la Reserva Federa (Fed) es el banco central de Estados Unidos y tiene dos grandes responsabilidades o razones de ser: una es mantener el nivel de desempleo lo más bajo posible y la otra es mantener la inflación al 2%.

El Comité Federal de Mercado Abierto – en inglés Federal Open Market Committee (FOMC) – es el componente principal del Sistema de la Reserva Federal. Se reúne 8 veces al año para revisar las condiciones financieras y económicas del país. Tiene que supervisar y aplicar la política monetaria estadounidense y medir los riesgos asociados con su política, la estabilidad de los precios y un crecimiento económico sostenible. La Junta de Gobernadores de la Fed publica las minutas del FOMC, una guía sobre el futuro de las políticas de tipos de interes de Estados unidos.

¿Quién es el Presidente de la Fed?

Jerome Powell

Jerome Powell fue nombrado por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo de presidente de la Sistema de la Reserva Federal en noviembre 2020 y juró el cargo en febrero 2020, para un periodo de 4 años. Su función como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed acabará en Enero 2028.

Nacido en Washington capital, es licenciado en política de la Universidad de Princeton y en derecho de la Universidad de Georgetown. Powell fue Secretario General del Tesero bajo la presidencia del Presidente George H.W. Bush. Trabajó como abogado y banquero en la ciudad de New York. Fue socio del Carlyle Group de 1994 a 2005.

Perfil de Jerome Powell en la página de la Fed y en Wikipedia

Tabla de tasas de interés mundiales

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