Comprar acciones de Banco Santander hasta un 15% por debajo del precio de mercado

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¿Por qué hay que comprar acciones de Santander ahora?

Carax-AlphaValue cree que el valor puede subir hasta un 25%. El banco cántabro forma parte de su cartera.

Banco Santander está a punto de registrar rentabilidades positivas en el año y sus acciones acanzan más del 30% desde los mínimos a los que llegó a cotizar en febrero cuando la acción estuvo a punto de cotizar por debajo de los 3 euros. Ahora, los títulos de Santander se cambian a 4,2 euros, prácticamente los mismos niveles en los que arrancó 2020.

«A pesar de ver como el precio de la acción se encuentra en niveles similares a los de principios de año, la realidad demuestra que a lo largo de estos meses la evolución ha sido una auténtica montaña rusa», explican los expertos de Carax-AlphaValue en un informe en el que apuestan por la entidad española a pesar de que el sector no ha sido uno de los más recomendados en los últimos meses. Éstas son las razones que dan esta firma para tomar posiciones en Santander.

  • Diversificación geográfica

A juicio de estos expertos, su amplia diversificación geográfica le permitió sortear con éxito las dificultades vistas en el entorno de mercado, especialmente en los mercados más maduros en los que están presentes. «En este sentido le tiene que agradecer a los emergentes y al final del ajuste en su ciclo económico el haber podido sortear con éxito dichas incertidumbres», considera Carax-AlphaValue.

Santander ofrece una propuesta única de inversión con su especializado y geográficamente diversificado mix de negocio . Este último se centra en el comercio minorista y comercial bancario, lo que representa más de tres cuartas partes de los ingresos . Carax-AlphaValue recuerda que «n inguno de los tres mayores mercados , España , Reino Unido y Brasil representa más de una cuarta parte de las ganancias o riesgo».

  • Campaña de fidelización de clientes.

A esto hay que añadir la exitosa campaña de fidelización de clientes que se ha traducido en un sólido incremento en lo que respecta a la expansión de la cifra de comisiones.

  • Bajo riesgo en su cartera de créditos en UK

El nuevo plan estratégico del grupo demuestra que, gracias al bajo riesgo que tiene en su cartera de créditos en Reino Unido, el Brexit no parece que vaya a suponer un obstáculo a la hora de conseguir los objetivos propuestos.

  • Niveles atractivos de entrada en el valor

Teniendo en cuenta estas razones, Carax-AlphaValue cree que es momento de entrar ya que, a estos niveles «supone una oportunidad única de apostar por uno de los mejores modelos de negocio del sector en lo que respecta a diversificación geográfica (en cada uno de los mercados donde está presente está situado entre los cinco primeros puestos en número de clientes)».

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Por valoración, todos los métodos de valoración de la firma sugieren un potencial mínimo de revalorización del 15%.

Este no es el único broker positivo con el valor. El 39% de los analistas del consenso Bloomberg tienen al valor con consejo de compra. El 47% recomienda mantener en cartera y sólo el 13% cree que es momento de vender. Aunque, el valor no ofrece potencial respecto al precio objetivo medio en 4,29 euros, niveles a los que cotiza hoy la acción, hay algunas casas de análisis que ven al valor más allá de los 5 euros. Este es el caso de Oddo &Cie que tiene un precio objetivo de 5,30 euros.

¿Ha llegado el momento de comprar Santander? Los insiders lo tienen claro

Banco Santander se ha convertido en blanco de las ventas. Desde los máximos que marcó en 7,23 euros en septiembre de 2020, el valor no ha parado de perder posiciones. Desde dicho pico arrastra una caída cercana al 50% y sólo en lo que llevamos de año las pérdidas bursátiles superan el 15%. Tal ha sido la presión vendedora que el precio ha viajado a niveles del verano de 2020, marcando mínimos en 3,46 euros.

Esta caída bursátil ha abaratado el valor y los precios de derribo han sido aprovechados por los insiders para aumentar su exposición al valor. De hecho, vemos que a lo largo de la semana pasada hasta cuatro accionistas importantes de Santander compraron títulos de la entidad. Ana Patricia Botín acudió al rescate del banco que preside con una adquisición adicional del 0,001%, por lo que ya posee el 0,125% del capital.

El mexicano Carlos Fernández González, consejero externo independiente de Santander hizo una apuesta mayor, subió su posición del 0,110% que tenía a finales de 2020, al 0,117% actuales. Lo hizo, además, a un mayor precio que Ana Patricia Botín, pese a que entraron el mismo día, 3 de febrero. Fernández González adquirió varios paquetes accionariales a un precio medio de 3,76 euros, mientras que Botín lo hizo a 3,50 euros.

Otros insiders que movieron ficha, pero de forma más discreta (como también lo es su peso en el capital) fueron el vicepresidente de la entidad, Rodrigo Echenique Gordillo (tiene un 0,005% de Santander); el CEO de Santander Brasil, José Antonio Álvarez Álvarez (tiene un 0,003%) y la consejera externa independiente y ex ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino (posee un 0,002%).

Y FUERA DE LA ENTIDAD, ¿QUÉ PIENSAN?
Los expertos seguidores de Banco Santander también han mantenido sus apuestas sobre el valor en los últimos meses, pues vemos que el 29% de los analistas viene reiterando desde hace cuatro meses su consejo de compra, mientras que el de venta apenas se ha movido en eses periodo del 15%. El grupo de los brokers sigue apostando por mantener Santander en cartera (55%).

%%%Le avisamos cuando SANTANDER alcance niveles clave|SAN%%%

Sin embargo, lo que sí se ha movido y lo ha hecho a la baja, es el precio objetivo. Actualmente el consenso de mercado le fija el target Price en 5,07 euros, el nivel más bajo desde hace más de dos años. De hecho, desde junio del año pasado los brokers no han hecho más que recortárselo (precisamente en junio de 2020 Santander rondaba los máximos anuales en 6,70 euros).

Desde el departamento de análisis de Estrategias de Inversión, Luis Francisco Ruiz considera que Santander es uno de los valores del Ibex 35 con más papeletas para liderar el rebote, ya que ha aumentado considerablemente el volumen de contratación y acumula sobreventa.

De momento, las dos últimas sesiones ha rebotado con fuerza saliendo del área de sobreventa y salvando los 3,50 euros, pero aún es pronto para decir que ha hecho suelo, pues si bien ha atacado la directriz alcista de largo plazo que perforó a comienzos de febrero, para evitar caer en un pull back, habría que asegurar que Santander supera los 4 euros, por donde pasa el retroceso de Fibonacci del 61,8% de todo el movimiento desde el suelo de 2009 al techo de 2020.

¿Y POR FUNDAMENTALES?
Las fuertes caídas han dejado a todos los bancos cotizados en el Ibex 35, menos a Bankinter con un precio valor en libros. De hecho, en Santander este ratio es el segundo más bajo del sector, sólo por detrás de Popular (0,72 vs. 0,41), pero por debajo de la media sectorial en 0,76 veces.

En cuanto a PER, Santander sí es el banco que cotiza con mayor descuento, pues este ratio se coloca en 8,56 veces, frente a las 10,52 veces de la media del sector. Sin embargo, José Lizán, gestor de SICAVs de Auriga SV, tras conocer sus cuentas, considera que “sus resultados son resultados para un valor de 4 euros. Al final tiene las divisas emergentes en contra, tienes ciertas provisiones por software que suponen unos 600 millones y luego había alguna provisión más pero en general son resultados, dentro de la que tiene encima, que están metidos en precio. Con una curva de tipos en contra, margen de intereses encogiéndose, creo que no son una debacle, pero que hasta que no haya crecimiento, no cogerán la senda de recuperación. Lo que más me ha gustado son los ratios de capital, que supone que internamente está reforzando su estructura de capital”.

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Comprar Acciones de Inditex

17 abril, 2020 25 julio, 2020

Las acciones de Inditex se han demostrado un magnífico activo de Bolsa desde que comenzaron a cotizar en el IBEX 35.
Su revalorización ha sido espectacular. El precio por acción de Inditex se ha multiplicado por más de 10 desde su salida a Bolsa, lo que nos da una idea de lo que puede ser invertir en esta empresa.
Pero un activo puede ser una gran oportunidad de inversión o el mayor error que puedas cometer, si el precio que pagas es excesivamente alto.
Con esta guía sobre Inditex Bolsa e inversión, obtendrás todos los datos que necesitas para tomar la mejor decisión posible.

Visión de conjunto. Grupo Inditex

Inditex S.A., Industria de Diseño Textil es una multinacional española que se dedica al diseño, fabricación y venta de ropa a lo largo de todo el mundo, con notable éxito.
Amancio Ortega es el creador de Inditex, aunque sus comienzos en 1963 fueron de lo más humildes, haciendo batas desde su casa.
No es hasta 1975 que abre su primera tienda Zara en La Coruña, con un gran éxito y que le llevan a sólo dos años después, en 1977, a instalar su primera fábrica en Arteixo.
Mucho ha crecido la empresa desde entonces. Tanto en volumen de ventas, como en marcas diferentes, creadas para satisfacer un sector concreto de la población.

Marcas de referencia en el Grupo Inditex

Principales socios y competidores de Inditex

Todos tenemos claro que Inditex posee un negocio único, casi irrepetible gracias a su concepción vertical, ya que es el dueño de la fabricación y la distribución. Ningún actor actual del sector moda es capaz de competir con su estilo de negocio, porque no hay ningún otro Inditex.
Aún así, Inditex posee competidores que son bastante fuertes, y socios en aquellos mercados donde le es más complicado crecer.

Principales competidores de Inditex

Si cerramos los ojos, somos capaces de recapitular y buscar cuatro o cinco “marcas de ropa” que consideramos competidores directos de Inditex.
No hagas ningún esfuerzo, estos son los que, por cifras y penetración en el mercado, son los principales competidores de Inditex:

    H&M. Hennes & Marutiz AB. Es la segunda cadena minorista de moda más importante del mundo, justo detrás de Inditex. Fast Retailing. Es la matriz de UNIQLO la que se considera el mayor rival de Inditex a nivel mundial. Actualmente es la tercera empresa del sector retail a nivel mundial. Gap Inc. The Gap, es una empresa norteamericana con presencia en más de 90 países y un rival duro.
    Seguro que conoces alguna de sus marcas: Gap, Banana Republic, Old Navy, Athleta, Intermix y Weddington Way. Primark. Es una empresa del Reino Unido, que ofrece una fuerte competencia a Inditex en España y en algunos países de Europa, pero no tiene la entidad suficiente como para considerarse un rival a nivel mundial.

Principales socios de Inditex

En algunas zonas del planeta, Inditex busca socios comerciales con los que poder penetrar en el mercado. Estos socios ya poseen infraestructuras, de modo que facilitan mucho la labor.
Es muy probable que no te suene ninguno, ya que son empresas locales.

    Apranga. Es el socio de Inditex para los países Bálticos: Lituania, Estonia y Letonia. Llevan trabajando juntos desde el 2004, y en 2020 tienen que volver a sentarse para negociar.
    Actualmente gestionan 46 tiendas del grupo, además de la venta online para la zona. Tata. Tata, empresa que todos conocemos por sus vehículos, es el socio en India de Inditex.
    No se como terminará esta asociación, ya que el Grupo Tata ha lanzado su propia línea de ropa, mucho más barata que la de Inditex. Fawaz Abdulaziz Alhokair. Es el socio de Inditex en Arabia Saudí, aunque también lo es de Cortefiel o Mango. Socios en Latinoamérica. En Latinoamérica las tiendas de Inditex están en manos de los grupos más fuertes de la región, Siman, Harai y Phoenix World Trade.
    Dan cobertura en Panamá, Venezuela y República Dominicana, con 908 tiendas de Inditex, repartidas entre todas sus marcas.

Inditex Bolsa: Datos bursátiles de interés

Estas son algunas de las magnitudes más importantes de las acciones de Inditex, que te pueden servir para establecer una estrategia sobre el valor:

    La capitalización bursátil de Inditex en este momento es de 85.707.930.000 Acciones emitidas de Inditex: 3.116.652.000 Las acciones de Inditex cotizan en el Mercado Continuo español Sus acciones forman parte del IBEX 35, bajo el Ticker BME: ITXLas acciones de Inditex están sobre todo en manos de Amancio Ortega y su familia. El accionariado está dividido entre un 50,01% en manos de Gartler, un 37,4% está en manos de inversores institucionales, un 9,28% es de Parler 2006 S.L., y un 3,31% está repartido entre pequeños inversores individuales

Cotización Inditex

A continuación, te dejo con la cotización de Inditex hoy:

Acciones de Inditex histórico, análisis de su cotización

Las acciones de Inditex cotizan en las Bolsas españolas desde el 2001, cuando comenzaron a cotizar en 3,23 €, con datos actuales, ya que en 2020 la empresa realizó un Split a razón de 5 acciones nuevas, por cada una antigua.
Atendiendo a esta proporción, la primera cotización de Inditex realmente tuvo un cruce en 16,15€.
Esto no es lo realmente importante cuando analizamos un gráfico de Inditex, ni el valor en Bolsa de Inditex, lo realmente importante es que su precio se ha multiplicado por más de 10 veces desde ese punto original, ya que su máximo histórico está en 35,84€ alcanzado en junio de 2020, que multiplicado por 5, serían 179,2€, más de 10 veces su precio original de cotización.
En la cotización histórica de Inditex, el mínimo lo marcó a 2,25 € en febrero de 2.004.
Como puedes ver su evolución ha sido espectacular y el beneficio que ha otorgado a sus accionistas, ha sido enorme.

Establecer un valor para Inditex. Precio objetivo de Inditex

Para invertir con ciertas garantías de éxito en Inditex o en cualquier otro valor, tenemos que llevar a cabo un análisis exhaustivo, con el fin de establecer un precio objetivo, en este caso de Inditex. Te sugiero que no tomes la decisión de comprar acciones, por lo que puedas leer en alguno de los muchos Foros Inditex.
Por si fuera poco, además debemos de tener una estrategia de inversión o un sistema de Trading bien definido. Si no es así, cualquier esfuerzo sería infructífero.
Te recomiendo empezar por:

Análisis de la cotización de las acciones de Inditex

El análisis técnico no nos dice si un valor está infravalorado, ni siquiera si está caro o barato, sólo nos muestra si la dirección del precio es hacia arriba, hacia abajo o se mueve lateral.
Lo que conseguimos con el análisis técnico de Inditex, es decidir si vamos a comprar acciones de Inditex o si por el contrario las vamos a vender…o por que no, permanecer sin hacer nada.

Análisis fundamental de Inditex

Un buen análisis contable y financiero, nos dirá si la empresa gana dinero o no, así como el nivel de deudas que posee, imprescindible para invertir con garantías de éxito.

Posicionamiento de Inditex frente a sus competidores

Como te he comentado al principio, Inditex tiene ventajas competitivas frente a sus posibles rivales comerciales.
Saber si esas ventajas se mantienen, aumentan o se deterioran, es un aspecto que no podemos descuidar.

¿Qué hacemos con las acciones de Inditex?

Unos dos años lleva la cotización de las acciones de Inditex, con lo que se podría considerar una consolidación.
Es muy difícil apreciar el movimiento, si miramos en gráficos diarios, pero si aumentamos la temporalidad del análisis, en gráficos mensuales todo se ve desde otro punto de vista.
Si te estás preguntando que hacer con las acciones de Inditex, espero que este análisis te ayude a tomar la mejor decisión posible.

La cotización de las acciones de Inditex en el largo plazo

En el largo plazo, las acciones de Inditex son muy alcistas, a pesar de que en los dos últimos años hemos estado coqueteando con una tendencia bajista intermedia…seguro que los seguidores de las Ondas de Elliott nos lo podrían explicar mejor.

Analizando el gráfico mensual, y tomando como punto de partida el mínimo de 2008, la cotización de las acciones de Inditex se ha mantenido en la corrección de Fibonacci 38.2, sin llegar al 50% en ningún momento, lo que nos da una idea de la fuerza alcista del valor.
Si tenemos en cuenta las teorías del MACD y sus cortes, el corte alcista del MACD mensual debería ser tomado como una señal alcista y por ende, de compra. De hecho, el valor parece estar recuperando terreno, aunque aún tiene que superar la resistencia de los 28€ para atacar sus máximos históricos.

Las acciones de Inditex en el medio plazo

En el medio plazo, la cotización de Inditex ha conseguido salir de su canal bajista.
La resistencia de los 28€ no parece tan sencilla de superar.

Como punto a favor de la superación diría que hay una divergencia en el volumen que es favorable a su superación, aunque ese mismo volumen debería aumentar en la ruptura.
Da la sensación de que ahora mismo no hay presión vendedora, mientras que en abril si la había.
Atentos a la cotización, como digo, si se superan los 28€ con solvencia, deberíamos pensar que las acciones de Inditex pueden irse de nuevo a máximos.

Ventajas y riesgos de las acciones de Inditex como activo de Bolsa

Si queremos incorporar las acciones de Inditex a nuestra cartera de inversión, debemos saber que, a pesar de contar con una buena cantidad de puntos fuertes, también existen riesgos al invertir en Inditex.

Ventajas de comprar acciones de Inditex

El éxito de Inditex no se puede encuadrar en un solo aspecto positivo.
La empresa no sólo ha demostrado que se puede confeccionar y vender ropa de diseño a un precio aceptable, además ha conseguido revolucionar el “sistema” tradicional de fabricación.
Las acciones de Inditex cuentan con un buen número de puntos fuertes, por los que considero que deberían estar en cualquier cartera de inversión:

    Inditex cuenta con un sistema de producción único, que es prácticamente imposible de repetir por sus competidores, de manera que posee una ventaja competitiva única. No sólo su producción es única, también su sistema de diseño es especial, creando cientos de colecciones de ropa anualmente, cuando sus competidores sólo realizan cuatro al año. Su integración tienda física, tienda online también es único y difícil de imitar.
    Los clientes pueden elegir comprar online y recoger en tienda, cambiar sus artículos comprados online en su tienda habitual, etc. Otro de los puntos fuertes de Inditex está en su reconocimiento de marca. Sin haber realizado ni una sola vez un anuncio de televisión, las marcas de Inditex son reconocidas mundialmente. La otra ventaja de comprar acciones de Inditex está en su precio. Desde su salida a Bolsa su precio se ha multiplicado por mas de cuatro, con una empresa que aún no ha encontrado su techo de crecimiento, podemos esperar que el futuro sus acciones sigan subiendo de precio.

Riesgos de comprar acciones de Inditex

Obviamente, todo no son buenas noticias y comprar acciones de Inditex también conlleva riesgos:

    El precio de las acciones de Inditex está tradicionalmente alto con respecto a sus beneficios, lo que apareja el riesgo de invertir excesivamente caro. Inditex se mueve en un sector que está pasando por problemas. Las personas están cambiando sus hábitos de consumo, priorizando otras compras antes que el gasto en ropa. No debemos olvidarnos de los competidores de Inditex. Hay una tendencia creciente en comprar ropa barata, sin importar demasiado su diseño.

Comprar acciones de Inditex de forma sencilla

Actualmente es muy sencillo beneficiarse de los movimientos del mercado, gracias a los numerosos Brokers online.
Puedes empezar a operar ya, no dejes pasar tu oportunidad. Compra o vende al descubierto, según entiendas que va a evolucionar su cotización.
Opera con un Bróker regulado y autorizado por la CNMV.

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