Estrategias de Trading para Operadores Novatos y Avanzados
Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas con facilidad.
Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading rentable:
- Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
- Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
- Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
- No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
- Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.
En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.
Contenido del artículo
Tipos de estrategias de trading
En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .
A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:
Principales tipos de sistemas de trading
| Tipo de sistema | Descripción | Ejemplos de sistemas | Generalidades y lista completa de sistemas |
|---|---|---|---|
| Sistemas basados en indicadores técnicos | Son sistemas diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes |
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Más sistemas basados en indicadores técnicos
Más estrategias de seguimiento de tendencia
- Sistema de rompimientos de canal con retrocesos
- Técnica de rompimientos basada en el CCI
- Estrategia de trading «Shark»
- Sistema de rompimientos basado en indicadores de Bill Williams
- Técnica de trading de rompimientos intradiarios
- Técnica de trading Pinbar
- Estrategia de las 7 barras
- Técnica de las candelas maestras
- Los 5 métodos de Sakata
- Sistema de trading ICWR
- Tecnicas de trading Hit and Run.
- Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen
- Sistema de scalping basado en el MACD
- Estrategia de trading Momo para gráficos 5M
- Técnicas de scalping para el S&P 500
- Estrategia de 5 minutos para daytraders
Otros tipos de sistemas de trading
| Tipo de sistema | Descripción | Ejemplos de sistemas | Generalidades y lista completa de sistemas |
|---|---|---|---|
| Sistemas de trading para Metatrader | Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales. |
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Más sistemas para Metatrader
Más sistemas basados en indicadores fundamentales
- Estrategia de trading Renko
- Sistema de trading mecánico basado en gráficos Renko
Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:
Lista de estrategias de trading rentables
A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 140 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un buscador incorporado a la tabla.
| Sistema de Trading | Instrumentos financieros | Marco de tiempo | Tipo de estrategia | Reseña completa |
|---|---|---|---|---|
| Simple estrategia de trading basada en el uso de una SMA 21 | Cualquier instrumento | M15 y M5 | Análisis técnico | Reseña |
| Metodología de trading basada en el gap de apertura para índices como el S&P 500 | S&P 500 | M5 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger | Pares de divisas con spreads bajos como el EUR/USD y USD/JPY | M5 y M1 | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de scalping con el indicador Forexoma-MACD para gráficos de 15 minutos | Forex y metales preciosos | M15 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de scalping para operar con Oro spot (XAU/USD) | Oro spot (XAU/USD) y otros mercados | M30, M15 y M5 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading de medias móviles Blade Runner | Pares de divisas y metales preciosos | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia que combina el patrón 1-2-3 con los indicadores RSI y MACD | Cualquier instrumento | M15 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de rompimientos basado en la ecuación de camarilla | Forex, metales preciosos e índices | H1, H4 o D1 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading de dos EMA y ADX | Pares de divisas y metales preciosos | H1 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Doble RSI | Cualquier instrumento | H1 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading 5×5 | Cualquier instrumento | D1 | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali | Cualquier instrumento | H1 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de divergencias en gráficos Renko con el oscilador Awesome | Cualquier instrumento | M30 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de cruces de EMA en combinación con el ADX | Cualquier instrumento | M30 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading de 3 barras para operar con opciones binarias High/Low | Cualquier instrumento | H1 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading de seguimiento de tendencia Extreme TMA | Cualquier instrumento | H4 y D1 | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de trading para operar con patrones armónicos | Cualquier instrumento | H4 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia del cruce dorado mejorada | Cualquier instrumento | 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading de túnel de medias móviles Teodosi | Pares de divisas y metales preciosos | M30 y H1 | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia del SAR Parabólico en combinación con el MACD y la SMA 200 | Cualquier instrumento | H4 o superior | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading de inversión basado en el indicador RSI Extreme | Cualquier instrumento | Marco de tiempo de 15 minutos en adelante | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading basado en canales de Renko y EMA Rápida | Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados | Puede usarse en marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas y diario. | Análisis técnico | Reseña |
| Variación del sistema de trading Blade Runner | Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados | 30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de daytrading para mercados de alta volatilidad basada en gaps | Cualquier instrumento | 1 minuto y 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia para operar con las Nóminas No Agrícolas y el FOMC | EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/JPY | 5 minutos | Análisis fundamental | Reseña |
| Sistema de trading Amiko | EUR/USD, sin embargo puede probarse en otros pares y mercados | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema Quantum London Trading | GBP/USD | 1 minuto | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading basado en divergencias del precio con el oscilador estocástico | Pares de divisas y metales preciosos. Puede probarse en otros mercados | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Bella | EUR/USD, pero puede probarse en otros mercados | 30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Dos estrategias para operar con el SAR Parabólico | Cualquier instrumento | Gráficos de 1 hora y diarios | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia para operar con el Reporte de Ventas al Por Menor de Estados Unidos | USD/JPY | Marcos de tiempo de M1, M5 y M15 | Análisis fundamental | Reseña |
| Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos | Pares de divisas | M15 | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen | Cualquier instrumento | D1 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading que combina el ADX y el MACD | Pares de divisas | D1 | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading basado en el Detrend Price Oscillator | Todos los pares de divisas | Marco de tiempo H1 o superior | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia con Soportes, Resistencias y Estocástico | Pares de divisas | M15 y M5 | Análisis técnico | Reseña |
| Operando con los gaps de fin de semana del Forex | Principales pares de divisas | Se recomienda para el marco de tiempo H1 | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de trading basada en cambios del impulso en distintos marcos de tiempo | Cualquier instrumento | Marcos de tiempo de largo plazo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex | Cualquier instrumento | Marcos de tiempo de H4 en adelante | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Nihilist | Cualquier instrumento | 4 horas, diario o semanal | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading BB Wave | Cualquier instrumento | 4 horas y diario | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading SRS Premium | Cualquier instrumento | 30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de rompimiento para gráficos de 4 horas basado en EMA | Cualquier instrumento | 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Genesis | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo, sin embargo se recomienda más su uso en marcos de tiempo de 5 min y 15 min. | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4 | Cualquier instrumento | 15 minutos y 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de Inversión Doble Bollinger | Cualquier instrumento | H1: gráfico 1 15 minutos: gráfico 2 |
Análisis técnico | Reseña |
| https://www.tecnicasdetrading.com/2020/09/estrategia-rompimientos-basada-indicadores-bill-williams.html | Cualquier instrumento | 5-30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de Swing Trading basada en el MACD y el Heiking Ashi | Cualquier instrumento | Se recomienda su uso en H4. | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de Trading MBFX | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de Trading Ichimoku King | Cualquier instrumento | 1 Hora | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de Trading Intradiaria “Shark” | GBP/USD | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia del cruce dorado de medias móviles | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de Trading Basada en Soportes y Resistencias | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading basada en el precio II | Cualquier instrumento, pero se recomienda su uso con el EUR/USD | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de Trading Pinbar | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado | Cualquier par de divisas | 15 minutos | Análisis fundamental | Reseña |
| Técnica de Micro trading con gráficos de 1 min | Cualquier instrumento financiero que tenga la suficiente liquidez para permitir entradas y salidas rápidas | 1 minuto | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading de las candelas maestras | Cualquier instrumento, sobre todo los volátiles | Cualquier marco de tiempo, sobre todo de 1 hora hacia arriba | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de Wall Street para Forex | EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD y AUD/USD | 30 minutos | Análisis fundamental | Reseña |
| Estratégia de cruces de medias móviles o sistema de Lowry | Cualquier instrumento financiero | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica para operar con Breakouts falsos | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de las tres barras y un estocástico para índice S&P 500 | Indice S&P 500 | 30 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica NR4/IB para trading intradía | Cualquier instrumento | Diario | Análisis técnico | Reseña |
| Método de scalping Inram Sait | Cualquier instrumento | 1 minuto y 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading de la Triple Pantalla | Cualquier instrumento | Emplea combinaciones de marcos de tiempo como por ejemplo:
-semanal, diario, 1 hora |
Análisis técnico | Reseña |
| Metodología de trading TD Sequential de Tom DeMark | Cualquier instrumento | Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading TD Lines de Tom DeMark | Cualquier instrumento | Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de TD Range Projection de Tom DeMark | Cualquier instrumento | Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica del Ranking Divisas | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de day trading de 5 minutos diarios | Cualquier instrumento | 8 horas o 1 hora. | Análisis técnico | Reseña |
| Trading intraday usando medias móviles y estocásticos | Cualquier instrumento | 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading basado en cruce de 4 EMA | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de Trading de medias móviles 3×13 | Cualquier instrumento | Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. | Análisis técnico | Reseña |
| Método del USD Breakout | Pares de divisas con el USD | 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Pure | Cualquier instrumento | 1 hora en adelante | Análisis técnico | Reseña |
| Simple estrategia de breakouts para trading | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading de Antonov | Forex | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| El Tridente de Andrews | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica del Tridente de Schiff | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Uso de los Tridentes en el trading | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Una técnica alternativa para trazado de líneas de tendencia | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de trading Hedge Hog | EUR/USD | 1 minuto | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de Medias Móviles y MACD | Forex | 1 hora y 4 horas. | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de RSI mas estocástico | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading para falsos rompimientos | Cualquier instrumento | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica del Rango de Apertura | S&P 500 y NASDAQ | 10 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de scalping con EMA de 5 y 15 periodos | S&P 500 y otros instrumentos | Marcos tiempo de corto y mediano plazo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnicas de Scalping de Kevin Ho para el S&P 500 | S&P 500 | 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de Trading HA T3-1 | Forex | 1 hora, 4 horas y 1 día | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia para el par EUR/USD I | EUR/USD | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia para el par EUR/USD II | EUR/USD | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading MACD 5 Minutos | EUR/USD y USD/CHF | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Operando con El Commitments of Traders en Forex | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis fundamental | Reseña |
| Técnica basada en estocástico | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de scalping AB para operar con noticias económicas | EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY y GBP/USD | 1 minuto | Análisis fundamental | Reseña |
| Técnica de trading de los cuatro cuadrantes | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de scalping con estocástico | Cualquier instrumento | 1 minuto y 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategias de medias móviles | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading con ADX | Cualquier instrumento | 1 hora y 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading de medias móviles ponderadas | Cualquier instrumento | 1 hora y 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de la caja de sorpresas | Forex, aunque puede ajustarse a cualquier otro instrumento financiero | 1 hora y 4 horas, aunque puede emplearse en cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading de dos medias exponenciales y RSI | Cualquier instrumento | Diario | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading FX Easy | Forex | 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica del Ichimoku Kinko Hyo | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading intradía | Futuros de índices como el S&P 500 | 3 minutos, 15 minutos y 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading ICWR Forex | Forex | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading basada en Fibonacci | Cualquier instrumento | Se recomiendan marcos de tiempo de 15 minutos en adelante. | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de Fibonacci Bobokus | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Las Reglas de las Tortugas de Richard Dennis | Múltiples mercados financieros | Diario | Análisis técnico | Reseña |
| Técnicas de trading Hit and Run | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de trading 1-2-3 | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de Túneles de Medias Móviles en Las Vegas | Cualquier instrumento | Diario, aunque puede aplicarse a otros marcos de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de Túneles Vegas gráficos 1H | Cualquier instrumento | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia Momentum y Túneles Vegas de 4 horas | Cualquier instrumento | 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
| Operando con el inventario del petróleo de USA | Petróleo | Cualquier marco de tiempo | Análisis fundamental | Reseña |
| Tecnica de trading con el Bulls y Bears Powers | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo, pero los mejores resultados son en el gráfico de 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading basada en Bill Williams | Cualquier instrumento | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de scalping con bandas Keltner 5 minutos | Cualquier instrumento | 1 minuto y 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading Chin-Star | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading con RSI y CCI | EUR/USD, USD/CHF, EUR/JPY, GBP/USD. |
5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading para gráficos de 5min | EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, GBP/USD y USD/CAD | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading basada en el precio | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema simple de trading diario | Cualquier instrumento | Diario | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading de ganancias constantes | EUR/USD y GBP/USD | 5 minutos y 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading SonicR | Forex, pero se recomienda el EUR/USD y el GBP/USD | Cualquier marco de tiempo, pero se recomienda 5 minutos y 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de rompimiento gráficos 1hora | Cualquier instrumento | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| ¿Cómo operar con puntos pivote? | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading de Karl Dittman | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading RSI Rollercoaster | Cualquier instrumento | Diario aunque puede aplicarse en otros marcos de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading basado en el CCI | Cualquier instrumento | 1 hora o diario | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia “Momo” para gráficos de 5 minutos | Cualquier instrumento | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Consejos para operaciones de scalping durante las noticias | Forex | 1 minuto y 5 minutos | Análisis fundamental | Reseña |
| Estrategia basada en medias móviles y MACD | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| ¿Cómo operar en rangos en el Forex? | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de las 7 barras | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de rompimientos basado en el CCI | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| El Grid Trading | Forex | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| La ecuación de Camarilla | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Woodie CCI | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| El Patrón Hikkake | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading con el indicador Alligator | Cualquier instrumento | 1 hora, 4 horas y diario | Análisis técnico | Reseña |
| La memoria del precio | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Cornflower | Forex | 30 minutos y 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de seguimiento de tendencia con bandas Bollinger | Forex | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading con precios pivote | Cualquier instrumento | 1 hora | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de seguimiento de tendencia gráficos de 5 min | EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD y oro | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de trading basada en la acción del precio | Cualquier instrumento | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Profitunity de Bill Williams | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Los Cinco Métodos de Sakata | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo, pero sus patrones son más confiables a mediano-largo plazo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de trading Forex basada en brechas (GAPS) | Pares de divisas de alta volatilidad como el GBP/JPY | Marco de tiempo diario | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Se basa en un solo indicador de análisis técnico | Reseña |
| Estrategia Forex Basada en Scalping | Pares de divisas con una elevada volatilidad diaria y con spreads bajos como por ejemplo el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY y USD/JPY | 1 minuto o menos | Estrategia de scalping basada en operaciones rápidas en el mercado de pocos segundos de duración. | Reseña |
| Estrategia de trading Wednesday AUD/JPY | AUD/JPY | 1 hora | Se basa tanto en análisis técnico como fundamental | Reseña |
| Técnica de Trading Basada en el Parabolic SAR | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia Combinada del Oscilador Estocástico con Medias Móviles | Cualquier instrumento | Marco de tiempo de 1 hora y diario | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de comprar y sostener en el mercado Forex | Cualquier par de divisas que presente una tendencia clara a largo plazo | Marcos de tiempo de largo plazo | Es una estrategia que se basa principalmente en los factores fundamentales que mueven el mercado a largo plazo | Reseña |
| Técnica de Trading Basada en Cruces de EMA | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Técnica de Trading Basada en Carry Trade | Pares de divisas con un diferencial positivo de tasas de interés bastante alto, como es el caso del AUD/JPY, GBP/JPY o NZD/JPY | Marcos de tiempo de largo plazo | Análisis fundamental | Reseña |
| Técnica de Trading Martingale | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Estrategia de trading basada en el sistema de apuestas Martingale | Reseña |
| Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot. | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Boloso | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo. Para daytrading se recomienda 15 min y para largo plazo H1 y D1. | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Nihilist “Holy Grail” | Cualquier instrumento | 30 minutos, 1 hora y 4 horas | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Renko | Cualquier instrumento | 5 minutos y 15 minutos | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading Forex LukeB | Cualquier instrumento | Gráficos diarios | Análisis técnico | Reseña |
| Sistema de trading para Metatrader 4 basado en gráficos Kagi | Cualquier instrumento | Cualquier marco de tiempo | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark | Cualquier instrumento | 1 hora o superior | Análisis técnico | Reseña |
| Estrategia de trading Forex basada en risk reversals | Pares de divisas principales | Marcos de tiempo de largo plazo | Análisis fundamental | Reseña |
| Sistema de trading para opciones binarias de 5 minutos | Opciones binarias sobre divisas | 5 minutos | Análisis técnico | Reseña |
*Nota: Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 140 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.
Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos
A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.
Técnicas de Trading
Seguro que a más de uno le suena el mítico Avery Horton aka The Rumpled One (TRO), uno de los usuarios más prolíficos en los foros de Forex anglosajones (y también más polémico, está baneado en casi todos :D). Por si queréis saber un poco más acerca de él, podéis visitar su blog http://therumpledone.com/. Asimismo, recientemente fue entrevistado en el podcast de TradingNuts, podéis oir el podcast completo en https://tradingnut.com/avery-horton-therumpledone/. Avery es el creador del método Drain the Banks, que se compone de varias estrategias de trading muy sencillas que seguramente iremos viendo en las próximas semanas.
En esta ocasión vamos a ver en detalle una de esas estrategias llamada Rat Reversal. El nombre de la estrategia proviene de un experimento en el que unas ratas superaron a un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale moviéndose siempre en la misma dirección a la hora de encontrar una porción de queso. Dicha porción se ubicaba en el 60% de las ocasiones a la izquierda: mientras que los estudiantes de Yale trataban de razonar dónde estaría el queso en cada intento, las ratas simplemente se movían hacia la izquierda.
Del mismo modo que en ese experimento, TRO recomienda especializarse en trabajar una única dirección del mercado usando esta sencilla estrategia de scalping que trata de obtener ganancias rápidas cerca del máximo o el mínimo del día.
Reglas de la Estrategia
La reglas de la Rat Reversal son las siguientes:
- Tomamos un gráfico de 5 minutos de cualquier par de divisas que vayas a operar.
- Nuestra ventana de oportunidad se abre cuando el precio está en torno a 20 pips o menos del mínimo del día (a esa zona Avery la denomina Rat Zone). En ese momento, esperamos a que se forme una vela bajista y, posteriormente, una vela alcista.
- Una vez se confirme el setup, entramos largos en el máximo de la vela alcista.
- TRO recomienda un stop loss de 10 pips y un objetivo mínimo de 2-3 pips, aunque personalmente estos valores me parecen muy agresivos. En mi opinión, poner stop por debajo del mínimo de la vela bajista y situar un take profit proporcional a ese stop (al menos una relación 1:1 suponiendo una buena tasa de aciertos) para mantener una buena relación riesgo/beneficio.
Alternativamente también podemos operar la estrategia si el precio se encuentra en torno a 20 pips del máximo del día. En ese caso, deberemos esperar a que se forma una vela alcista que llegue a esa zona y esperar a que la siguiente vela sea bajista para entrar vendiendo en el mínimo de esta última vela, ajustando el correspondiente SL y TP.
Por si os han quedado dudas, siempre podéis ver directamente al propio Avery contándolo en vídeo :D:
Rat Reversal en Acción
Veamos algunos ejemplos de la estrategia en acción: en este primer gráfico vemos como el precio marca de forma consecutiva nuevos mínimos. Si analizamos lo que sucede cada vez que hay un nuevo mínimo y posteriormente una vela alcista, podemos ver que es posible capturar pequeños beneficios rápidamente.
Del mismo modo, en el siguiente gráfico vemos dos momentos en los cuales se producen nuevos máximos del día. En el momento que se produce una vela bajista tras moverse el precio en torno a 20 pips del máximo de la sesión tenemos una oportunidad de vender e intentar cazar pequeños recorridos:
Conclusión
La estrategia analizada posee una reglas muy sencillas si bien requiere que el trader la ejecute con total disciplina y debe ser muy rápido en la ejecución por lo que no es apta para todo el mundo. En todo caso requiere cerrar posiciones sin dudarlo en cuanto tenemos un pequeño beneficio y no dar tregua si vemos que el precio no se mueve inmediatamente a nuestro favor.
La principal pega de la estrategia es, en mi opinión, la falta de concreción a la hora de establecer el objetivo de las operaciones, dejándolos abiertos a la intuición del trader, algo sin duda poco científico y no apto para novatos.
No obstante, la idea de analizar el comportamiento del precio cuando se encuentra en los entornos del mínimo o el máximo del día puede ser muy interesante de cara a montar estrategias de reversión a la media en base a este tipo de giros.
Técnicas de Trading
John Carter quizás no sea muy conocido por estos lares, pero en EEUU es todo un mito. Autor del excelente Mastering the Trade, Carter lleva casi 20 años haciendo trading, tiene el título de CTA (Commodity Trading Advisor), es director de la firma de gestión Razor Trading y presidente de su propia compañía, Trade the Markets.
Hace un año aproximadamente, John Carter ofreció un excelente seminario en el CBOT titulado Trade the Markets en el que comentó algunas de sus técnicas favoritas de trading, sobre las que voy a hablarles en esta serie de artículos.
GAPS EN EL DOW JONES
La magia de los gaps (huecos) es que son como ventanas abiertas, por lo que en algún momento esas ventanas se cerrarán. La clave de la estrategia que voy a presentarles es poder predecir de una forma precisa cuando el gap va a cerrarse. Para ello, lo más importante es fijarse no tanto en el gap como en las condiciones de mercado que han provocado dicho gap. Observen que hay diferentes tipos de gap: así, un gap realizado por profesionales del mercado con un fuerte volumen negociado en preapertura puede tardar semanas en cerrarse, mientras que un gap producido por noticias u otros motivos suelen ser más pequeños y se cierran rápidamente.
La cuestión es, entonces, la siguiente: si ignoramos el motivo que ha producido el gap, ¿qué debemos mirar para decidir si entramos o no en el mercado? Nuestra atención debe fijarse en el volumen negociado 10 minutos antes de la apertura en un conjunto específico de acciones. En particular, suelo seguir de cerca KLA-Tencor, Maxim Integrated Products, Novellus Systems y Applied Materials; si el volumen negociado en la preapertura en dichas acciones está por debajo de 30.000 títulos, entonces el gap tiene un 85% de probabilidad de cerrarse. Por el contrario, si el volumen negociado en preapertura supera los 50.000 títulos, entonces el hueco sólo tiene una probabilidad del 60% de cerrarse; no obstante, la probabilidad de que se toque el punto medio del gap a lo largo de la sesión en este caso es del 85%. Finalmente, si el volumen en preapertura supera los 70.000 títulos es casi seguro que el hueco no se cerrará (la probabilidad es sólo del 30%). En definitiva, si observamos el comportamiento del mercado de acciones en la preapertura podemos determinar si habrá suficiente fuerza para continuar el movimiento tras el hueco o si por el contrario estamos ante un movimiento en falso. Ignora las noticias y sigue al dinero.
La información anterior nos permite construir la siguiente tabla que será útil a la hora de determinar el tamaño de las posiciones y los objetivos de beneficio:
Volumen en Preapertura
Tamaño de la Posición
Cerramos posición:
Menos de 30.000 títulos
En el momento en que se cierra el hueco
Entre 30.000 y 70.000
1/3 en el punto medio del hueco y 1/3 al cerrarse el hueco.
No hay operaciones
No hay operaciones
Con la información anterior podemos construir la siguiente estrategia para el mini Dow Jones (YM), entrando largos cuando el gap se produce a la baja si se dan las condiciones necesarias (las reglas en el caso de un gap alcista serían las inversas):
1. Debemos tomar un gráfico que incluya únicamente el comportamiento del YM en horario regular (de 15.30 h. a 22.15 h. hora española) para poder ver los gaps (recuerden que el YM cotiza de forma continua, cerrando únicamente de 23.00 h a 0.00 h.)
2. El primer requisito para utilizar esta estrategia es que al menos el gap sea de 10 puntos.
3. Observamos el comportamiento del volumen en preapertura. En caso de que sea relativamente moderado, nos preparamos para abrir posición.
4. Una vez que el mercado inicia la negociación regular (15.30 h.) entramos comprados con una orden a mercado.
5. Una vez ejecutada, situamos un stop de protección en base a los siguientes parámetros:
> Gaps menores de 40 puntos -> Relación riesgo/recompensa = 1.5:1 (por ejemplo, si el hueco es de 20 puntos, situamos un stop a 20*1.5 = 30 puntos)
> Gaps mayores de 40 puntos -> Relación riesgo/recompensa = 1:1 (por ejemplo, si el hueco es de 45 puntos, situamos un stop de pérdidas a la misma distancia).
6. El objetivo se alcanza cuando cerramos el hueco.
7. No utilizamos trailing stops
8. Si salta el stop de pérdidas, no volvemos a utilizar esta estrategia en el día.
9. Si no salta ninguna de las dos órdenes, debemos cerrar la posición al cierre de la sesión.
Podemos ver un ejemplo de esta estrategia en acción en el siguiente gráfico:
- El 14 de Octubre el YM cierra a 9717.
- Al día siguiente, el precio de apertura a las 15.30 h. es de 9762, siendo el gap de +45 puntos. Dado que se han verificado las condiciones de volumen en acciones, entramos cortos en la apertura situando un stop en 9807 (9762+45 puntos, riesgo/recompensa 1:1) y fijando un objetivo en 9717 (cierre del día anterior).
- El hueco se cierra 35 minutos con un beneficio de +45 puntos.
Veamos lo que sucede en la sesión del día siguiente:
- El mercado cierra el día 15 en 9704.
- Al día siguiente, el YM marca un precio de apertura a las 15.30 h. en 9645, creando un gap de 59 puntos a la baja. Entramos largos a mercado en el precio de apertura y situamos un stop en 9645-59 = 9586.
- Observen lo que sucedería si utilizaramos trailing stops con esta estrategia (punto 3): sencillamente nos quedaríamos fuera antes de tiempo.
- Normalmente los gaps suelen cerrarse en la primera hora del día aunque en este ejemplo tardó un par horas.
Algunos comentarios adicionales a esta estrategia:
- Muchos traders novatos se preguntan porque su broker les dice que situen su relación riesgo/recompensa en 1:3 (arriesgamos un punto por cada tres que esperamos ganar). Después mientras el trader se pregunta por qué el stop salta tan a menudo justo antes de que el mercado se gire a su favor, su broker gana el doble de comisiones. En general, stops amplios permiten realizar más operaciones ganadoras siempre que la estrategia tenga una alta fiabilidad (80% o más).
- La utilización de trailing stops generalmente reduce nuestro ratio de ganancia/pérdida. Una vez que estamos dentro de la operación, lo mejor que podemos hacer es dejar que las órdenes hagan su trabajo y centrarnos en otra cosa.
- Recordemos que con esta estrategia tenemos un 20% de probabilidades de perder dinero; sin embargo, podemos sacar ventaja de ellas, ya que en esos casos el hueco se queda abierto, el cual tiene una probabilidad del 80% de cerrarse en las siguientes 10 sesiones. Cada vez que hay un hueco en el mercado y no se cierra, anoto la zona donde se produjo en un post-it y lo dejo cerca de mi ordenador.
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